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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 066.00 | 70 612.00 | 2 453.00 | 73 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 43 992.00 | 341.00 | 44 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 145.00 | 131 031.00 | 8 114.00 | 139 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 309.00 | 131 031.00 | 130 279.00 | 261 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
DH Report à nouveau | 32 569.00 | 14 907.00 | | 32 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | 17 662.00 | | -3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 76 664.00 | 80 077.00 | | 76 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 795.00 | 22 856.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 8 078.00 | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 17 872.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 614.00 | 50 615.00 | | 53 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 279.00 | 130 692.00 | | 130 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 614.00 | 50 615.00 | | 53 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 465.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 952.00 | 199 509.00 | | 214 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 364.00 | 181 847.00 | | 218 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 412.00 | 17 662.00 | | -3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 386.00 | 3 645.00 | | 127 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 386.00 | 3 645.00 | | 127 386.00 |