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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 306.00 | 630 442.00 | 74 864.00 | 705 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 030.00 | 407 120.00 | 93 910.00 | 501 030.00 |
AX Avances et acomptes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 834.00 | 1 049 638.00 | 251 196.00 | 1 300 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 568.00 | 14 978.00 | 154 590.00 | 169 568.00 |
BZ Autres créances | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 480.00 | | 247 480.00 | 247 480.00 |
CF Disponibilités | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 480.00 | 14 978.00 | 841 502.00 | 856 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 313.00 | 1 064 616.00 | 1 092 698.00 | 2 157 313.00 |
CU Autres participations | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 494.00 | 417 821.00 | | 430 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | 12 674.00 | | 76 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 22 400.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 568 031.00 | 496 894.00 | | 568 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 179.00 | 202 088.00 | | 162 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 283.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 905.00 | 129 916.00 | | 147 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 894.00 | 172 729.00 | | 174 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 9 814.00 | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 926.00 | 5 410.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 667.00 | 520 240.00 | | 524 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 698.00 | 1 017 135.00 | | 1 092 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 738.00 | 393 621.00 | | 421 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 724.00 | | 1 741 724.00 | 1 741 724.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 074.00 | | 1 742 074.00 | 1 742 074.00 |
FM Production stockée | | | 10 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 6 267.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 6 267.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 813.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 813.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | 2 454.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 493.00 | 1 711 968.00 | | 1 797 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 756.00 | 1 699 295.00 | | 1 720 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | 12 674.00 | | 76 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 5 866.00 | | 1 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 662.00 | | | 1 249 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 974.00 | | | 1 179 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 542.00 | 78 095.00 | | 971 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 467.00 | 78 095.00 | | 959 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 179.00 | 59 251.00 | 62 313.00 | 162 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 108.00 | 229 108.00 | | 229 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 667.00 | 421 738.00 | 62 313.00 | 524 667.00 |