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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 576.00 | 3 448.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 895.00 | 561 369.00 | 70 527.00 | 631 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 514.00 | 458 628.00 | 63 887.00 | 522 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 730.00 | 1 031 831.00 | 199 899.00 | 1 231 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BN En cours de production de biens | 180 922.00 | | 180 922.00 | 180 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 664.00 | 953.00 | 282 710.00 | 283 664.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 365 637.00 | | 365 637.00 | 365 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 404.00 | 953.00 | 966 451.00 | 967 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 135.00 | 1 032 785.00 | 1 166 350.00 | 2 199 135.00 |
CU Autres participations | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 273.00 | 552 608.00 | | 558 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | 5 666.00 | | 37 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 645 477.00 | 608 457.00 | | 645 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 320.00 | 148 080.00 | | 132 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 19 725.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 774.00 | 175 001.00 | | 165 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | 191 934.00 | | 180 239.00 |
EA Autres dettes | 42 160.00 | 6 253.00 | | 42 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 873.00 | 550 993.00 | | 520 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 350.00 | 1 159 450.00 | | 1 166 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 666.00 | 426 573.00 | | 420 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 762.00 | | 45 504.00 | 1 210 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 536.00 | 1 231 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 52 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 1 158 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 953.00 | | 45 504.00 | 1 136 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 881.00 | 47 486.00 | 24 536.00 | 1 008 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | 513.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 109.00 | 47 486.00 | 24 023.00 | 997 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 283 664.00 | 283 664.00 | | 283 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 320.00 | 32 112.00 | 62 344.00 | 132 320.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VP Divers | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 501.00 | 307 351.00 | 150.00 | 307 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 873.00 | 420 666.00 | 62 344.00 | 520 873.00 |