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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 14 107.00 | 1 253.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 1 151.00 | 2 873.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 724.00 | 554 607.00 | 184 118.00 | 738 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 490.00 | 421 558.00 | 69 932.00 | 491 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 871.00 | 991 423.00 | 320 448.00 | 1 311 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
BN En cours de production de biens | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 832.00 | 953.00 | 308 878.00 | 309 832.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 320 688.00 | | 320 688.00 | 320 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 221.00 | 953.00 | 922 268.00 | 923 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 091.00 | 992 376.00 | 1 242 715.00 | 2 235 091.00 |
CU Autres participations | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 293.00 | 558 273.00 | | 575 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 37 020.00 | | 3 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 628 479.00 | 645 477.00 | | 628 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 649.00 | 132 320.00 | | 129 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 182.00 | 165 774.00 | | 285 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 688.00 | 180 239.00 | | 162 688.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 42 160.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 236.00 | 520 873.00 | | 614 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 715.00 | 1 166 350.00 | | 1 242 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 105.00 | 420 666.00 | | 483 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 730.00 | | 181 620.00 | 1 231 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 479.00 | 1 311 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 479.00 | 1 234 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 420.00 | | 4 102.00 | 52 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 434.00 | | 177 283.00 | 1 158 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | 235.00 | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 831.00 | 56 844.00 | 97 253.00 | 1 031 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 2 848.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 573.00 | 53 996.00 | 97 253.00 | 1 020 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 182.00 | 285 182.00 | | 285 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 309 832.00 | 309 832.00 | | 309 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 901.00 | 33 441.00 | 75 887.00 | 128 901.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 814.00 | 330 664.00 | 150.00 | 330 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 564.00 | 483 105.00 | 75 887.00 | 578 564.00 |