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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 2.00 | 4 022.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 157.00 | 540 369.00 | 71 788.00 | 612 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 772.00 | 456 739.00 | 64 033.00 | 520 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 762.00 | 1 008 881.00 | 201 881.00 | 1 210 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
BN En cours de production de biens | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 927.00 | 11 922.00 | 390 006.00 | 401 927.00 |
BZ Autres créances | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 490.00 | 11 922.00 | 957 569.00 | 969 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 253.00 | 1 020 803.00 | 1 159 450.00 | 2 180 253.00 |
CU Autres participations | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 608.00 | 559 582.00 | | 552 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | -6 974.00 | | 5 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | 5 600.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 608 457.00 | 602 208.00 | | 608 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 080.00 | 129 671.00 | | 148 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 380.00 | | 19 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | 197 036.00 | | 175 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 934.00 | 244 816.00 | | 191 934.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 8 658.00 | | 6 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 993.00 | 616 160.00 | | 550 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 450.00 | 1 218 368.00 | | 1 159 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 573.00 | 515 474.00 | | 426 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 978.00 | | 68 784.00 | 1 141 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 546.00 | | 68 407.00 | 1 068 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 377.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 055.00 | 43 826.00 | | 965 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 284.00 | 43 826.00 | | 953 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 927.00 | 401 927.00 | | 401 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 080.00 | 33 660.00 | 74 151.00 | 148 080.00 |
VI Groupe et associés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 101.00 | 420 951.00 | 150.00 | 421 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 993.00 | 426 573.00 | 74 151.00 | 540 993.00 |