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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 043.00 | 522 130.00 | 40 913.00 | 563 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 503.00 | 431 153.00 | 74 349.00 | 505 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 978.00 | 965 055.00 | 176 923.00 | 1 141 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
BN En cours de production de biens | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 346.00 | 11 922.00 | 298 424.00 | 310 346.00 |
BZ Autres créances | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 366.00 | 11 922.00 | 1 041 445.00 | 1 053 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 345.00 | 976 977.00 | 1 218 368.00 | 2 195 345.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 559 582.00 | 477 231.00 | | 559 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 974.00 | 112 351.00 | | -6 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | 11 200.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 602 208.00 | 644 782.00 | | 602 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 671.00 | 161 949.00 | | 129 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 036.00 | 251 797.00 | | 197 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 816.00 | 231 531.00 | | 244 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 038.00 | | |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 92 514.00 | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 160.00 | 742 208.00 | | 616 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 368.00 | 1 386 990.00 | | 1 218 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 474.00 | 623 529.00 | | 515 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 227.00 | | 30 297.00 | 1 125 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 545.00 | 1 141 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 545.00 | 1 068 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 017.00 | | 30 074.00 | 1 052 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 277.00 | | 223.00 | 20 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 000.00 | 57 600.00 | 13 545.00 | 921 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 229.00 | 57 600.00 | 13 545.00 | 909 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 036.00 | 197 036.00 | | 197 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
UX Autres créances clients | 310 346.00 | | | 310 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 671.00 | 28 985.00 | 54 018.00 | 129 671.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
VP Divers | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 661.00 | 424 661.00 | | 424 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 160.00 | 515 474.00 | 54 018.00 | 616 160.00 |