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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 199.00 | 488 748.00 | 60 451.00 | 549 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 818.00 | 420 480.00 | 82 337.00 | 502 818.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 227.00 | 921 000.00 | 204 227.00 | 1 125 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
BN En cours de production de biens | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 476.00 | 19 513.00 | 168 963.00 | 188 476.00 |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 254.00 | | 250 254.00 | 250 254.00 |
CF Disponibilités | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 394.00 | 19 513.00 | 1 025 881.00 | 1 045 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 621.00 | 940 513.00 | 1 230 108.00 | 2 170 621.00 |
CU Autres participations | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 231.00 | 430 494.00 | | 477 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 351.00 | 76 737.00 | | 112 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 200.00 | 16 800.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 644 782.00 | 568 031.00 | | 644 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 949.00 | 162 179.00 | | 161 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 289.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 555.00 | 147 905.00 | | 181 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 531.00 | 174 894.00 | | 231 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | 21 200.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 5 273.00 | | 5 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 326.00 | 524 667.00 | | 585 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 108.00 | 1 092 698.00 | | 1 230 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 647.00 | 421 738.00 | | 466 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 834.00 | | | 1 300 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 536.00 | | | 1 227 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 638.00 | 95 863.00 | 224 500.00 | 1 049 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 303.00 | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 562.00 | 95 863.00 | 224 197.00 | 1 037 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 555.00 | 181 555.00 | | 181 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 949.00 | 43 270.00 | 65 750.00 | 161 949.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VP Divers | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 531.00 | 231 531.00 | | 231 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 326.00 | 466 647.00 | 65 750.00 | 585 326.00 |