| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 006 774.00 | 520 938.00 | 485 836.00 | 1 006 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 230.00 | 649 148.00 | 260 082.00 | 909 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 002.00 | 956 376.00 | 881 626.00 | 1 838 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 567.00 | | 354 567.00 | 354 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 299.00 | 2 262 678.00 | 4 332 621.00 | 6 595 299.00 |
BN En cours de production de biens | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BP En cours de production de services | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BT Marchandises | 14 706 088.00 | 54 439.00 | 14 651 649.00 | 14 706 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 697.00 | 23 965.00 | 3 009 732.00 | 3 033 697.00 |
BZ Autres créances | 2 943 645.00 | | 2 943 645.00 | 2 943 645.00 |
CF Disponibilités | 2 602 421.00 | | 2 602 421.00 | 2 602 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 510.00 | | 735 510.00 | 735 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 081 622.00 | 78 404.00 | 24 003 218.00 | 24 081 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 676 921.00 | 2 341 083.00 | 28 335 838.00 | 30 676 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | 2 586 033.00 | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 191.00 | 54 983.00 | | 99 191.00 |
DG Autres réserves | 1 084 613.00 | 644 665.00 | | 1 084 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 932.00 | 884 156.00 | | 611 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 768.00 | 4 169 836.00 | | 4 381 768.00 |
DP Provisions pour risques | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 206.00 | 1 275 674.00 | | 1 477 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 618.00 | 4 432 635.00 | | 4 207 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032 054.00 | 15 634 232.00 | | 16 032 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 314.00 | 1 811 199.00 | | 1 584 314.00 |
EA Autres dettes | 181 160.00 | 174 486.00 | | 181 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 716.00 | 221 883.00 | | 416 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 899 069.00 | 23 550 108.00 | | 23 899 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 335 838.00 | 27 774 946.00 | | 28 335 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 829 814.00 | | | 22 829 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 016 491.00 | | 67 016 491.00 | 67 016 491.00 |
FD Production vendue biens | 827 577.00 | | 827 577.00 | 827 577.00 |
FG Production vendue services | 4 948 217.00 | | 4 948 217.00 | 4 948 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 792 285.00 | | 72 792 285.00 | 72 792 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 863 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 919 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 29 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 669 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 404.00 | 2 953.00 | | 9 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404.00 | 2 953.00 | | 9 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 003.00 | 159 977.00 | | 47 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 925.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 003.00 | 163 902.00 | | 48 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 600.00 | -160 949.00 | | -38 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 137.00 | 47 545.00 | | 320 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 874 851.00 | 68 187 607.00 | | 72 874 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 262 919.00 | 67 303 451.00 | | 72 262 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 932.00 | 884 156.00 | | 611 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 914.00 | | 533 165.00 | 6 138 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 355 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 780.00 | 57 000.00 | 6 595 299.00 | 19 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 780.00 | | 3 754 006.00 | 19 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 162.00 | | | 2 486 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 761.00 | | 371 024.00 | 3 402 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 990.00 | | 162 141.00 | 249 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 957.00 | 305 721.00 | | 1 956 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 740.00 | 305 721.00 | | 1 820 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 487.00 | 8 076.00 | 6 124.00 | 52 487.00 |
6T Sur comptes clients | 45 541.00 | 441.00 | 22 017.00 | 45 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 028.00 | 8 517.00 | 28 141.00 | 98 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 029.00 | 8 517.00 | 28 141.00 | 153 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 847.00 | 229 592.00 | 1 069 255.00 | 1 298 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032 054.00 | 16 032 054.00 | | 16 032 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 517.00 | 516 517.00 | | 516 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 372.00 | 371 372.00 | | 371 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 567.00 | 162 141.00 | | 354 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 558.00 | | | 2 992 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VB T. V. A. | 263 849.00 | | | 263 849.00 |
VC Groupe et associés | 717 965.00 | | | 717 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 206.00 | 1 477 206.00 | | 1 477 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 772.00 | 2 908 772.00 | | 2 908 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 099.00 | 407 099.00 | | 407 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 159.00 | | | 1 935 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 510.00 | | | 735 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067 419.00 | 6 833 854.00 | 233 565.00 | 7 067 419.00 |
VW T.V.A. | 289 326.00 | 289 326.00 | | 289 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 899 069.00 | 22 829 814.00 | 1 069 255.00 | 23 899 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |