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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 761.00 | 175 152.00 | 1 608.00 | 176 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 186 585.00 | 905 524.00 | 281 060.00 | 1 186 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 877.00 | 790 115.00 | 55 762.00 | 845 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 885.00 | 1 749 345.00 | 330 540.00 | 2 079 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 457.00 | | 409 457.00 | 409 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 886.00 | 3 620 136.00 | 3 477 749.00 | 7 097 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BN En cours de production de biens | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
BT Marchandises | 10 205 025.00 | 63 617.00 | 10 141 408.00 | 10 205 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 872.00 | 81 473.00 | 3 231 399.00 | 3 312 872.00 |
BZ Autres créances | 1 509 950.00 | | 1 509 950.00 | 1 509 950.00 |
CF Disponibilités | 2 369 915.00 | | 2 369 915.00 | 2 369 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 576 771.00 | 145 090.00 | 17 431 680.00 | 17 576 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 674 656.00 | 3 765 227.00 | 20 909 430.00 | 24 674 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
DG Autres réserves | 2 275 103.00 | | | 2 275 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 522.00 | | | -793 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 107.00 | | | 4 266 107.00 |
DP Provisions pour risques | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 529 164.00 | | | 529 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 126.00 | | | 1 354 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878 965.00 | | | 12 878 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 422.00 | | | 1 229 422.00 |
EA Autres dettes | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 404 822.00 | | | 16 404 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 430.00 | | | 20 909 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 379 148.00 | | | 16 379 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 834 573.00 | | 72 834 573.00 | 72 834 573.00 |
FD Production vendue biens | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
FG Production vendue services | 4 489 683.00 | | 4 489 683.00 | 4 489 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 419 191.00 | | 77 419 191.00 | 77 419 191.00 |
FM Production stockée | | | 25 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 937 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 739 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 006 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 421.00 | |
GE Autres charges | | | 123 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 624 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 161.00 | | | 208 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 016.00 | | | 2 533 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553 016.00 | | | 2 553 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 747.00 | | | 2 539 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578 247.00 | | | 2 578 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 231.00 | | | -25 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 491 433.00 | | | 80 491 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 284 954.00 | | | 81 284 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 522.00 | | | -793 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 491.00 | | 1 505 542.00 | 7 033 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421 003.00 | 458 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 921.00 | 1 427 226.00 | 7 097 886.00 | 13 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | 6 224.00 | 4 112 346.00 | 13 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525 366.00 | | 1 340.00 | 2 525 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 770.00 | | 179 721.00 | 3 952 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 355.00 | | 1 324 482.00 | 555 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 591.00 | | 225 769.00 | 3 400 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 922.00 | | 230.00 | 174 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 669.00 | | 225 539.00 | 3 225 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 38 500.00 | 20 000.00 | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 686.00 | 63 617.00 | 136 686.00 | 136 686.00 |
6T Sur comptes clients | 72 443.00 | 38 810.00 | 29 780.00 | 72 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 129.00 | 102 427.00 | 166 466.00 | 209 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 129.00 | 140 927.00 | 186 466.00 | 429 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 529 164.00 | 529 164.00 | | 529 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 887.00 | 133 928.00 | | 150 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878 965.00 | 12 878 965.00 | | 12 878 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 980.00 | 394 980.00 | | 394 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 901.00 | 370 901.00 | | 370 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 457.00 | | 409 457.00 | 409 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 397.00 | 3 215 397.00 | | 3 215 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
VB T. V. A. | 504 837.00 | 504 837.00 | | 504 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 239.00 | 1 203 239.00 | | 1 203 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 763.00 | 987 763.00 | | 987 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 762.00 | 4 747 018.00 | 555 744.00 | 5 302 762.00 |
VW T.V.A. | 271 460.00 | 271 460.00 | | 271 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 396 106.00 | 16 379 148.00 | | 16 396 106.00 |