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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 271.00 | 161 587.00 | 12 685.00 | 174 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 021 485.00 | 717 721.00 | 303 763.00 | 1 021 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 211.00 | 768 521.00 | 175 690.00 | 944 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 836.00 | 1 493 536.00 | 441 300.00 | 1 934 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 714.00 | 3 141 365.00 | 3 632 350.00 | 6 773 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BN En cours de production de biens | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
BT Marchandises | 13 228 157.00 | 44 028.00 | 13 184 129.00 | 13 228 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 564.00 | 29 628.00 | 4 149 935.00 | 4 179 564.00 |
BZ Autres créances | 2 680 021.00 | | 2 680 021.00 | 2 680 021.00 |
CF Disponibilités | 2 235 204.00 | | 2 235 204.00 | 2 235 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 625 421.00 | 73 656.00 | 22 551 765.00 | 22 625 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 136.00 | 3 215 021.00 | 26 184 115.00 | 29 399 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 957.00 | | | 180 957.00 |
DG Autres réserves | 2 638 162.00 | | | 2 638 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 630.00 | | | 350 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 782.00 | | | 5 755 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 916.00 | | | 1 561 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 505.00 | | | 2 495 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 519 803.00 | | | 14 519 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 072.00 | | | 1 188 072.00 |
EA Autres dettes | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 428 333.00 | | | 20 428 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 184 115.00 | | | 26 184 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 047 854.00 | | | 20 047 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 305 882.00 | | 73 305 882.00 | 73 305 882.00 |
FD Production vendue biens | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
FG Production vendue services | 4 592 624.00 | | 4 592 624.00 | 4 592 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 950 146.00 | | 77 950 146.00 | 77 950 146.00 |
FM Production stockée | | | 42 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 083 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 385 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 412 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 098.00 | | | -31 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 286 217.00 | | | 78 286 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 935 586.00 | | | 77 935 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 630.00 | | | 350 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 838 982.00 | | 386 921.00 | 6 838 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 188.00 | 348 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 188.00 | 6 773 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 217.00 | | | 2 524 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 299.00 | | 45 232.00 | 3 855 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 466.00 | | 341 688.00 | 459 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 512.00 | 280 853.00 | | 2 860 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 902.00 | 12 685.00 | | 148 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 610.00 | 268 168.00 | | 2 711 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 565.00 | 44 028.00 | 39 565.00 | 39 565.00 |
6T Sur comptes clients | 27 655.00 | 3 852.00 | 1 879.00 | 27 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 220.00 | 47 880.00 | 41 444.00 | 67 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 220.00 | 47 880.00 | 41 444.00 | 67 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 012.00 | 375 012.00 | | 375 012.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 071.00 | 229 592.00 | 363 520.00 | 610 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 519 803.00 | 14 519 803.00 | | 14 519 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 962.00 | 425 962.00 | | 425 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 024.00 | 288 024.00 | | 288 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 803.00 | 4 143 803.00 | | 4 143 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
VB T. V. A. | 340 117.00 | 340 117.00 | | 340 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 916.00 | 1 561 916.00 | | 1 561 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 434.00 | 1 885 434.00 | | 1 885 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 542.00 | 2 338 542.00 | | 2 338 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 998.00 | 6 963 835.00 | 384 163.00 | 7 347 998.00 |
VW T.V.A. | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 428 333.00 | 20 047 854.00 | 363 520.00 | 20 428 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |