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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 006 774.00 | 587 242.00 | 419 532.00 | 1 006 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 317.00 | 703 291.00 | 221 026.00 | 924 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 257.00 | 1 146 863.00 | 715 394.00 | 1 862 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 606.00 | | 499 606.00 | 499 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 680.00 | 2 573 613.00 | 4 206 067.00 | 6 779 680.00 |
BN En cours de production de biens | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
BP En cours de production de services | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BT Marchandises | 21 732 920.00 | 23 471.00 | 21 709 449.00 | 21 732 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 428.00 | 37 619.00 | 3 279 809.00 | 3 317 428.00 |
BZ Autres créances | 3 906 951.00 | | 3 906 951.00 | 3 906 951.00 |
CF Disponibilités | 2 191 700.00 | | 2 191 700.00 | 2 191 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 491.00 | | 423 491.00 | 423 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 664 421.00 | 61 090.00 | 31 603 331.00 | 31 664 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 444 101.00 | 2 634 703.00 | 35 809 398.00 | 38 444 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
DG Autres réserves | 1 665 948.00 | | | 1 665 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 215.00 | | | 685 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 983.00 | | | 5 066 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 978.00 | | | 1 707 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 255.00 | | | 3 969 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311 677.00 | | | 23 311 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 905.00 | | | 1 564 905.00 |
EA Autres dettes | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 742 414.00 | | | 30 742 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 809 398.00 | | | 35 809 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 902 752.00 | | | 29 902 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 736 159.00 | | 71 736 159.00 | 71 736 159.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 684.00 | | 1 351 684.00 | 1 351 684.00 |
FG Production vendue services | 5 686 929.00 | | 5 686 929.00 | 5 686 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 774 771.00 | | 78 774 771.00 | 78 774 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 919 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 232 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 693 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 761.00 | | | 311 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 954 408.00 | | | 78 954 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 269 193.00 | | | 78 269 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 215.00 | | | 685 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 299.00 | | 184 381.00 | 6 595 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 779 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 162.00 | | | 2 486 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 006.00 | | 39 343.00 | 3 754 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 131.00 | | 145 038.00 | 355 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 678.00 | | | 2 262 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 461.00 | | | 2 126 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 439.00 | 23 471.00 | 54 439.00 | 54 439.00 |
6T Sur comptes clients | 23 965.00 | 17 080.00 | 3 426.00 | 23 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 404.00 | 40 551.00 | 57 865.00 | 78 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 405.00 | 40 551.00 | 112 866.00 | 133 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 777 233.00 | 1 954 529.00 | 822 704.00 | 2 777 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311 677.00 | 23 311 677.00 | | 23 311 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 945.00 | 458 945.00 | | 458 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 606.00 | 212 031.00 | | 499 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 251.00 | | | 3 272 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VB T. V. A. | 740 689.00 | | | 740 689.00 |
VC Groupe et associés | 769 341.00 | | | 769 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 639.00 | 304 639.00 | | 304 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 921.00 | | | 2 396 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 491.00 | | | 423 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 476.00 | 7 814 725.00 | 332 752.00 | 8 147 476.00 |
VW T.V.A. | 426 430.00 | 426 430.00 | | 426 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 742 415.00 | 29 919 711.00 | 822 704.00 | 30 742 415.00 |