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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 271.00 | 148 902.00 | 25 370.00 | 174 271.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 015 495.00 | 652 245.00 | 363 250.00 | 1 015 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 127.00 | 737 922.00 | 191 206.00 | 929 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 676.00 | 1 321 443.00 | 589 233.00 | 1 910 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 838 982.00 | 2 860 512.00 | 3 978 470.00 | 6 838 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BN En cours de production de biens | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
BT Marchandises | 16 000 027.00 | 39 565.00 | 15 960 462.00 | 16 000 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 067.00 | 27 655.00 | 4 912 412.00 | 4 940 067.00 |
BZ Autres créances | 3 612 764.00 | | 3 612 764.00 | 3 612 764.00 |
CF Disponibilités | 1 111 807.00 | | 1 111 807.00 | 1 111 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 913 443.00 | 67 220.00 | 25 846 223.00 | 25 913 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 752 425.00 | 2 927 732.00 | 29 824 693.00 | 32 752 425.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DG Autres réserves | 2 316 902.00 | | | 2 316 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 168.00 | | | 338 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 151.00 | | | 5 405 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 993.00 | | | 1 092 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739 663.00 | | | 3 739 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165 259.00 | | | 17 165 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 729.00 | | | 2 152 729.00 |
EA Autres dettes | 242 565.00 | | | 242 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 419 542.00 | | | 24 419 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 824 693.00 | | | 29 824 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 809 471.00 | | | 23 809 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 546 990.00 | | 72 546 990.00 | 72 546 990.00 |
FD Production vendue biens | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
FG Production vendue services | 4 385 725.00 | | 4 385 725.00 | 4 385 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 943 768.00 | | 76 943 768.00 | 76 943 768.00 |
FM Production stockée | | | 6 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 054 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 868 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 704 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 975.00 | |
GE Autres charges | | | 38 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 556 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 078.00 | | | -22 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 056 968.00 | | | 77 056 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 718 800.00 | | | 76 718 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 168.00 | | | 338 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 680.00 | | 1 746 382.00 | 6 779 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 547.00 | 1 640 533.00 | 459 466.00 | 46 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 547.00 | 1 640 533.00 | 6 838 982.00 | 46 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 855 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 162.00 | | 38 055.00 | 2 486 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 348.00 | | 61 951.00 | 3 793 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 170.00 | | 1 646 377.00 | 500 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 613.00 | 286 899.00 | | 2 573 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 217.00 | 12 685.00 | | 136 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 396.00 | 274 214.00 | | 2 437 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 471.00 | 39 565.00 | 23 471.00 | 23 471.00 |
6T Sur comptes clients | 37 619.00 | 19 410.00 | 29 374.00 | 37 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 090.00 | 58 975.00 | 52 845.00 | 61 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 090.00 | 58 975.00 | 52 845.00 | 61 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 663.00 | 229 592.00 | 610 071.00 | 839 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165 259.00 | 17 165 259.00 | | 17 165 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 865.00 | 377 865.00 | | 377 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 145.00 | 390 145.00 | | 390 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 565.00 | 242 565.00 | | 242 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 906 725.00 | 4 906 725.00 | | 4 906 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
VB T. V. A. | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
VC Groupe et associés | 589 857.00 | 589 857.00 | | 589 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 993.00 | 1 092 993.00 | | 1 092 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 264.00 | 2 830 264.00 | | 2 830 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 697.00 | 8 647 453.00 | 492 245.00 | 9 139 697.00 |
VW T.V.A. | 1 168 753.00 | 1 168 753.00 | | 1 168 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 419 542.00 | 23 809 471.00 | 610 071.00 | 24 419 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |