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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 421.00 | 174 922.00 | 498.00 | 175 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 349 945.00 | | 2 349 945.00 | 2 349 945.00 |
AP Constructions | 1 041 750.00 | 830 808.00 | 210 942.00 | 1 041 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 398.00 | 768 687.00 | 59 711.00 | 828 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 702.00 | 1 626 174.00 | 442 528.00 | 2 068 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 491.00 | 3 400 591.00 | 3 632 900.00 | 7 033 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BN En cours de production de biens | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
BT Marchandises | 15 359 014.00 | 136 686.00 | 15 222 328.00 | 15 359 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 689.00 | 72 443.00 | 5 228 246.00 | 5 300 689.00 |
BZ Autres créances | 2 571 555.00 | | 2 571 555.00 | 2 571 555.00 |
CF Disponibilités | 1 067 413.00 | | 1 067 413.00 | 1 067 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 575 499.00 | 209 129.00 | 24 366 371.00 | 24 575 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 608 990.00 | 3 609 720.00 | 27 999 270.00 | 31 608 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 033.00 | | | 2 586 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
DG Autres réserves | 2 671 261.00 | | | 2 671 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 153.00 | | | -396 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 629.00 | | | 5 059 629.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 532.00 | | | 564 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 464.00 | | | 203 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 081.00 | | | 2 270 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235 665.00 | | | 18 235 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 181.00 | | | 1 211 181.00 |
EA Autres dettes | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 719 642.00 | | | 22 719 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 999 270.00 | | | 27 999 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 517 408.00 | | | 22 517 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 759 513.00 | | 67 759 513.00 | 67 759 513.00 |
FD Production vendue biens | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
FG Production vendue services | 4 259 926.00 | | 4 259 926.00 | 4 259 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 093 925.00 | | 72 093 925.00 | 72 093 925.00 |
FM Production stockée | | | -32 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 243 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 842 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 878 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 319 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 019.00 | | | 1 142 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 351.00 | | | 1 317 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 561.00 | | | 1 139 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 141.00 | | | 1 533 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 790.00 | | | -215 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 560 993.00 | | | 73 560 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 957 146.00 | | | 73 957 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 153.00 | | | -396 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773 714.00 | | 553 441.00 | 6 773 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 841.00 | 180 823.00 | 7 033 491.00 | 112 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 841.00 | 180 823.00 | 3 952 770.00 | 112 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524 217.00 | | 1 149.00 | 2 524 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 531.00 | | 345 904.00 | 3 900 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 966.00 | | 206 388.00 | 348 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 365.00 | 268 077.00 | 8 850.00 | 3 141 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 587.00 | 13 336.00 | | 161 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 778.00 | 254 741.00 | 8 850.00 | 2 979 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 028.00 | 136 686.00 | 44 028.00 | 44 028.00 |
6T Sur comptes clients | 29 628.00 | 42 814.00 | | 29 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 656.00 | 179 500.00 | 44 028.00 | 73 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 656.00 | 399 500.00 | 44 028.00 | 73 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 564 532.00 | 564 532.00 | | 564 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 479.00 | 229 592.00 | 133 928.00 | 380 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235 665.00 | 18 235 665.00 | | 18 235 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 760.00 | 366 760.00 | | 366 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 787.00 | 5 249 787.00 | | 5 249 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
VB T. V. A. | 646 314.00 | 646 314.00 | | 646 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 602.00 | 1 889 602.00 | | 1 889 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 004.00 | 222 004.00 | | 222 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 746.00 | 1 835 746.00 | | 1 835 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575 546.00 | 7 969 853.00 | 605 693.00 | 8 575 546.00 |
VW T.V.A. | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 668 295.00 | 22 517 408.00 | 133 928.00 | 22 668 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |