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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 535.00 | 125 321.00 | 17 214.00 | 142 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 090.00 | 68 487.00 | 18 604.00 | 87 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 986.00 | 224 996.00 | 155 989.00 | 380 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 749.00 | | 367 749.00 | 367 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 735.00 | 224 996.00 | 523 738.00 | 748 735.00 |
CU Autres participations | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 808.00 | 62 922.00 | | 113 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 882.00 | 90 886.00 | | 79 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156.00 | 266.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 206 878.00 | 167 106.00 | | 206 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 400.00 | 127 034.00 | | 148 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 050.00 | 44 711.00 | | 48 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 25 125.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 238.00 | 89 300.00 | | 88 238.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 860.00 | 286 169.00 | | 316 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 738.00 | 453 276.00 | | 523 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 440.00 | 181 345.00 | | 197 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 553.00 | | 63 830.00 | 319 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 380 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 260 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | | 45 000.00 | 46 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 381.00 | | 18 830.00 | 244 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 055.00 | 12 338.00 | 2 397.00 | 215 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | 12 338.00 | 2 397.00 | 215 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 342.00 | 28 923.00 | 109 767.00 | 148 342.00 |
VI Groupe et associés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 778.00 | 126 562.00 | 5 216.00 | 131 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 860.00 | 197 440.00 | 109 767.00 | 316 860.00 |