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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 6 252.00 | 3 806.00 | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
AP Constructions | 52 489.00 | 32 989.00 | 19 500.00 | 52 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 914.00 | 170 380.00 | 128 534.00 | 298 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 72 856.00 | 22 534.00 | 95 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 771.00 | 282 478.00 | 402 293.00 | 684 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 365 698.00 | | 365 698.00 | 365 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 533.00 | | 499 533.00 | 499 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 304.00 | 282 478.00 | 901 827.00 | 1 184 304.00 |
CU Autres participations | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 260.00 | 256 135.00 | | 302 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 585.00 | 46 126.00 | | 55 585.00 |
DL TOTAL (I) | 370 878.00 | 315 293.00 | | 370 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 319.00 | 145 284.00 | | 262 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 441.00 | 72 529.00 | | 83 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 005.00 | 44 589.00 | | 81 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 824.00 | 71 688.00 | | 102 824.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 693.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 948.00 | 334 782.00 | | 530 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 827.00 | 650 075.00 | | 901 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 247.00 | 241 957.00 | | 430 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 090.00 | | 125 895.00 | 562 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 684 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 446 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 498.00 | | 30 000.00 | 101 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 360.00 | | 94 647.00 | 355 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 232.00 | | 1 248.00 | 105 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 087.00 | 38 605.00 | 3 214.00 | 247 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 3 353.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 187.00 | 35 253.00 | 3 214.00 | 244 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 270.00 | 61 569.00 | 100 701.00 | 162 270.00 |
VI Groupe et associés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 471.00 | 113 255.00 | 5 216.00 | 118 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 948.00 | 430 247.00 | 100 701.00 | 530 948.00 |