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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 8 952.00 | 1 106.00 | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
AP Constructions | 52 489.00 | 35 119.00 | 17 370.00 | 52 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 028.00 | 211 357.00 | 95 670.00 | 307 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 036.00 | 80 654.00 | 16 382.00 | 97 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 531.00 | 336 083.00 | 358 448.00 | 694 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 569.00 | 336 083.00 | 751 486.00 | 1 087 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 845.00 | 302 260.00 | | 317 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 780.00 | 55 585.00 | | 87 780.00 |
DL TOTAL (I) | 418 658.00 | 370 878.00 | | 418 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 590.00 | 262 319.00 | | 128 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 183.00 | 83 441.00 | | 73 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 81 005.00 | | 31 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | 102 824.00 | | 98 540.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 360.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 828.00 | 530 948.00 | | 332 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 486.00 | 901 827.00 | | 751 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 149.00 | 430 247.00 | | 271 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 771.00 | | 9 760.00 | 684 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 793.00 | | 9 760.00 | 446 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 478.00 | 53 605.00 | | 282 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 2 700.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 50 905.00 | | 276 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 542.00 | 66 863.00 | 61 680.00 | 128 542.00 |
VI Groupe et associés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 828.00 | 271 149.00 | 61 680.00 | 332 828.00 |