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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 2 900.00 | 7 158.00 | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 005.00 | 146 877.00 | 88 128.00 | 235 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 166.00 | 66 120.00 | 23 046.00 | 89 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 090.00 | 247 087.00 | 315 003.00 | 562 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 162.00 | 247 087.00 | 650 075.00 | 897 162.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 135.00 | 188 500.00 | | 256 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 126.00 | 67 635.00 | | 46 126.00 |
DL TOTAL (I) | 315 293.00 | 269 168.00 | | 315 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 284.00 | 197 326.00 | | 145 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 529.00 | 80 792.00 | | 72 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 66 788.00 | | 44 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | 86 059.00 | | 71 688.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 782.00 | 430 964.00 | | 334 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 075.00 | 700 132.00 | | 650 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 957.00 | 430 964.00 | | 241 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 656.00 | | 16 434.00 | 545 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 540.00 | | 5 958.00 | 95 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 884.00 | | 10 476.00 | 344 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 920.00 | 35 167.00 | | 211 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 2 247.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 267.00 | 32 920.00 | | 211 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 249.00 | 52 424.00 | 92 825.00 | 145 249.00 |
VI Groupe et associés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 012.00 | 135 796.00 | 5 216.00 | 141 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 782.00 | 241 957.00 | 92 825.00 | 334 782.00 |