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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 653.00 | 3 447.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 529.00 | 120 222.00 | 104 307.00 | 224 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 166.00 | 59 855.00 | 29 311.00 | 89 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 656.00 | 211 920.00 | 333 736.00 | 545 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 396.00 | | 366 396.00 | 366 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 052.00 | 211 920.00 | 700 132.00 | 912 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 500.00 | 153 690.00 | | 188 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 635.00 | 74 810.00 | | 67 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 269 168.00 | 241 579.00 | | 269 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 326.00 | 137 468.00 | | 197 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 792.00 | 46 625.00 | | 80 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 32 216.00 | | 66 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 059.00 | 93 002.00 | | 86 059.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 964.00 | 309 513.00 | | 430 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 132.00 | 551 092.00 | | 700 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 964.00 | 203 965.00 | | 430 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 124.00 | | 231 191.00 | 351 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 659.00 | 545 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 659.00 | 344 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 440.00 | | 4 100.00 | 91 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 450.00 | | 131 093.00 | 250 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | 95 998.00 | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 178.00 | 23 546.00 | 28 805.00 | 217 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 178.00 | 22 893.00 | 28 805.00 | 217 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
VI Groupe et associés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VP Divers | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 497.00 | 114 281.00 | 5 216.00 | 119 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |