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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
AP Constructions | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 989.00 | 115 904.00 | 17 086.00 | 132 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 70 086.00 | 16 186.00 | 86 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 124.00 | 217 178.00 | 133 945.00 | 351 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CF Disponibilités | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 147.00 | | 417 147.00 | 417 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 270.00 | 217 178.00 | 551 092.00 | 768 270.00 |
CU Autres participations | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 690.00 | 113 808.00 | | 153 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | 79 882.00 | | 74 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46.00 | 156.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 241 579.00 | 206 878.00 | | 241 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 468.00 | 148 400.00 | | 137 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 625.00 | 48 050.00 | | 46 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 127.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 002.00 | 88 238.00 | | 93 002.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 45.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 513.00 | 316 860.00 | | 309 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 092.00 | 523 738.00 | | 551 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 965.00 | 197 440.00 | | 203 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 986.00 | | 8 360.00 | 380 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 498.00 | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 222.00 | 351 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 250 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 814.00 | | 8 360.00 | 260 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 996.00 | 10 585.00 | 18 404.00 | 224 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 996.00 | 10 585.00 | 18 404.00 | 224 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 420.00 | 31 871.00 | 105 549.00 | 137 420.00 |
VI Groupe et associés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 152.00 | 151 936.00 | 5 216.00 | 157 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 513.00 | 203 965.00 | 105 549.00 | 309 513.00 |