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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 34 761.00 | 4 512.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 300.00 | 282 963.00 | 97 337.00 | 380 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 387.00 | 328 179.00 | 224 208.00 | 552 387.00 |
BT Marchandises | 543 943.00 | | 543 943.00 | 543 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
BZ Autres créances | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CF Disponibilités | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 249.00 | | 856 249.00 | 856 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 636.00 | 328 179.00 | 1 080 457.00 | 1 408 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 816.00 | 342 205.00 | | 150 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 296.00 | 108 611.00 | | 49 296.00 |
DL TOTAL (I) | 216 881.00 | 467 585.00 | | 216 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 189.00 | 29 493.00 | | 17 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 111.00 | 101 286.00 | | 215 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 878.00 | 631 957.00 | | 502 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 451.00 | 126 564.00 | | 123 451.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 3 986.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 576.00 | 893 285.00 | | 863 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 457.00 | 1 360 870.00 | | 1 080 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 443.00 | | 3 529 443.00 | 3 529 443.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 682.00 | | 3 530 682.00 | 3 530 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 77 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 125.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 185.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -185.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 24 045.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 176.00 | 3 613 519.00 | | 3 534 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 880.00 | 3 504 908.00 | | 3 484 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 296.00 | 108 611.00 | | 49 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 537.00 | | | 548 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 723.00 | | | 415 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 288.00 | 17 891.00 | | 310 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 833.00 | 17 891.00 | | 299 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 878.00 | 502 878.00 | | 502 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 189.00 | 12 805.00 | 4 383.00 | 17 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 519.00 | 180 169.00 | 37 350.00 | 217 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 576.00 | 859 192.00 | 4 383.00 | 863 576.00 |