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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 6 906.00 | 6 356.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 36 843.00 | 2 430.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 179.00 | 320 628.00 | 131 551.00 | 452 179.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 223.00 | 374 126.00 | 264 097.00 | 638 223.00 |
BT Marchandises | 489 218.00 | | 489 218.00 | 489 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CF Disponibilités | 159 604.00 | | 159 604.00 | 159 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 891.00 | | 806 891.00 | 806 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 115.00 | 374 126.00 | 1 070 988.00 | 1 445 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 200 112.00 | | 54 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 525.00 | -145 425.00 | | 90 525.00 |
DL TOTAL (I) | 161 981.00 | 71 456.00 | | 161 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 390.00 | 98 428.00 | | 90 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 690.00 | 674 409.00 | | 664 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 637.00 | 127 197.00 | | 143 637.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 6 494.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 007.00 | 983 334.00 | | 909 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 988.00 | 1 054 790.00 | | 1 070 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 329.00 | 928 673.00 | | 871 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 729.00 | 22 486.00 | | 35 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 534.00 | | 4 019 534.00 | 4 019 534.00 |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 336.00 | | 4 020 336.00 | 4 020 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GE Autres charges | | | 82 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 25 467.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -626.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 109.00 | 3 831 516.00 | | 4 027 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 585.00 | 3 976 941.00 | | 3 936 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 525.00 | -145 425.00 | | 90 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 607.00 | 15 665.00 | | 27 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 183.00 | | 4 040.00 | 634 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 212.00 | | 2 240.00 | 489 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | 1 800.00 | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 307.00 | 30 820.00 | | 343 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 4 421.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 072.00 | 26 399.00 | | 331 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 690.00 | 664 690.00 | | 664 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 661.00 | 16 983.00 | 37 678.00 | 54 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VP Divers | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 219.00 | 158 070.00 | 39 150.00 | 197 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 007.00 | 871 329.00 | 37 678.00 | 909 007.00 |