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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 580.00 | 17 320.00 | 4 260.00 | 21 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 13 963.00 | 3 289.00 | 17 252.00 |
AH Fonds commercial | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 38 604.00 | 670.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 134.00 | 384 782.00 | 173 352.00 | 558 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 763.00 | 454 668.00 | 574 094.00 | 1 028 763.00 |
BT Marchandises | 790 106.00 | | 790 106.00 | 790 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 420.00 | | 138 420.00 | 138 420.00 |
BZ Autres créances | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 385 406.00 | | 385 406.00 | 385 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 139.00 | | 1 458 139.00 | 1 458 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 901.00 | 454 668.00 | 2 032 233.00 | 2 486 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 231.00 | 55 212.00 | | 93 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 075.00 | 38 020.00 | | -34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 75 926.00 | 110 001.00 | | 75 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 640.00 | 361 864.00 | | 1 093 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 133 279.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 526.00 | 729 829.00 | | 636 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 110.00 | 95 970.00 | | 192 110.00 |
EA Autres dettes | 31 377.00 | 61 134.00 | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 307.00 | 1 382 072.00 | | 1 956 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 233.00 | 1 492 075.00 | | 2 032 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 584.00 | | | 1 716 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 285.00 | | 43 478.00 | 985 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 871.00 | | 3 990.00 | 332 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 956.00 | | 38 451.00 | 558 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 877.00 | | 1 036.00 | 71 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 697.00 | 39 972.00 | | 414 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 376.00 | 3 944.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 326.00 | 2 637.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 995.00 | 33 391.00 | | 389 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 526.00 | 636 526.00 | | 636 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
UX Autres créances clients | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VC Groupe et associés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 440.00 | 853 917.00 | 203 523.00 | 1 057 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 028.00 | 355 028.00 | | 355 028.00 |
VW T.V.A. | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 107.00 | 1 716 584.00 | 203 523.00 | 1 920 107.00 |