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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 580.00 | 13 376.00 | 8 204.00 | 21 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 11 326.00 | 1 936.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 37 804.00 | 1 470.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 683.00 | 352 191.00 | 167 492.00 | 519 683.00 |
BF Prêts | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 610.00 | 414 697.00 | 572 913.00 | 987 610.00 |
BT Marchandises | 730 144.00 | | 730 144.00 | 730 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 162.00 | | 919 162.00 | 919 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 772.00 | 414 697.00 | 1 492 075.00 | 1 906 772.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 212.00 | 54 687.00 | | 55 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | 90 525.00 | | 38 020.00 |
DL TOTAL (I) | 110 001.00 | 161 981.00 | | 110 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 863.00 | 90 390.00 | | 361 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 829.00 | 664 690.00 | | 729 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | 143 637.00 | | 95 970.00 |
EA Autres dettes | 61 134.00 | 10 290.00 | | 61 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 075.00 | 909 007.00 | | 1 382 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 075.00 | 1 070 988.00 | | 1 492 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 916.00 | 871 329.00 | | 1 093 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 223.00 | | 350 777.00 | 638 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | 11 830.00 | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 74 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 987 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 871.00 | | 235 000.00 | 97 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 452.00 | | 67 504.00 | 491 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 150.00 | | 36 443.00 | 39 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 126.00 | 40 570.00 | 414 697.00 | 374 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | 3 626.00 | 13 376.00 | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 4 421.00 | 11 326.00 | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 471.00 | 32 524.00 | 389 995.00 | 357 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 829.00 | 729 829.00 | | 729 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
UP Prêts | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 227.00 | 17 068.00 | 288 159.00 | 305 227.00 |
VI Groupe et associés | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 566.00 | | | 250 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 735.00 | 94 532.00 | 74 202.00 | 168 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 075.00 | 1 093 916.00 | 288 159.00 | 1 382 075.00 |