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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 2 485.00 | 10 777.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 273.00 | 35 844.00 | 3 430.00 | 39 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 939.00 | 295 228.00 | 154 711.00 | 449 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 183.00 | 343 307.00 | 290 877.00 | 634 183.00 |
BT Marchandises | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
BZ Autres créances | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CF Disponibilités | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 913.00 | | 763 913.00 | 763 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 097.00 | 343 307.00 | 1 054 790.00 | 1 398 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 112.00 | 150 816.00 | | 200 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 425.00 | 49 296.00 | | -145 425.00 |
DL TOTAL (I) | 71 456.00 | 216 881.00 | | 71 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 428.00 | 17 189.00 | | 98 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 806.00 | 215 111.00 | | 76 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 409.00 | 502 878.00 | | 674 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 197.00 | 123 451.00 | | 127 197.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 4 947.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 334.00 | 863 576.00 | | 983 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 790.00 | 1 080 457.00 | | 1 054 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 673.00 | 859 192.00 | | 928 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 719.00 | | 3 794 719.00 | 3 794 719.00 |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 522.00 | | 3 795 522.00 | 3 795 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GE Autres charges | | | 116 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 287.00 | 50.00 | | 25 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 467.00 | 52.00 | | 25 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -52.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 516.00 | 3 534 176.00 | | 3 831 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 941.00 | 3 484 880.00 | | 3 976 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 425.00 | 49 296.00 | | -145 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 387.00 | | | 552 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 573.00 | | | 419 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 179.00 | 26 209.00 | 11 082.00 | 328 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 2 485.00 | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 724.00 | 23 724.00 | 10 377.00 | 317 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 409.00 | 674 409.00 | | 674 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 942.00 | 21 281.00 | 54 661.00 | 75 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 753.00 | | | -58 753.00 |
VP Divers | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 553.00 | 219 203.00 | 37 350.00 | 256 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 334.00 | 928 673.00 | 54 661.00 | 983 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |