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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 580.00 | 21 264.00 | 316.00 | 21 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 15 294.00 | 1 958.00 | 17 252.00 |
AH Fonds commercial | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 652.00 | 12 217.00 | 4 436.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 576.00 | 401 936.00 | 163 640.00 | 565 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 465.00 | 450 710.00 | 570 755.00 | 1 021 465.00 |
BT Marchandises | 762 577.00 | | 762 577.00 | 762 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 862 814.00 | | 862 814.00 | 862 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 226.00 | | 1 713 226.00 | 1 713 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 691.00 | 450 710.00 | 2 283 981.00 | 2 734 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 156.00 | 93 231.00 | | 59 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 971.00 | -34 075.00 | | 169 971.00 |
DL TOTAL (I) | 245 897.00 | 75 926.00 | | 245 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 548.00 | 1 093 640.00 | | 1 097 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 529.00 | 636 526.00 | | 709 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 815.00 | 192 110.00 | | 198 815.00 |
EA Autres dettes | 29 540.00 | 31 377.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 085.00 | 1 956 307.00 | | 2 038 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 981.00 | 2 032 233.00 | | 2 283 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 763.00 | | 38 377.00 | 1 028 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 675.00 | 1 021 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 675.00 | 582 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 408.00 | | 30 495.00 | 597 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 914.00 | | 7 882.00 | 72 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 668.00 | 41 192.00 | 45 150.00 | 454 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 320.00 | 3 944.00 | | 17 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 963.00 | 1 331.00 | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 386.00 | 35 917.00 | 45 150.00 | 423 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 529.00 | 709 529.00 | | 709 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 523.00 | 68 226.00 | 135 297.00 | 203 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 917.00 | | | 853 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
VW T.V.A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 060.00 | 1 008 763.00 | 135 297.00 | 1 144 060.00 |