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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 494.00 | 1 071 687.00 | 863 807.00 | 1 935 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 1 416.00 | 3 006.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 602.00 | 583 351.00 | 394 251.00 | 977 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 524.00 | 1 656 454.00 | 4 801 070.00 | 6 457 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 704.00 | 47 518.00 | 128 186.00 | 175 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 160.00 | 1 227 807.00 | 2 790 353.00 | 4 018 160.00 |
BZ Autres créances | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 331 863.00 | | 2 331 863.00 | 2 331 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 863.00 | 1 275 325.00 | 7 737 538.00 | 9 012 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 387.00 | 2 931 779.00 | 12 538 608.00 | 15 470 387.00 |
CU Autres participations | 3 367 400.00 | | 3 367 400.00 | 3 367 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 345 403.00 | | | 345 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 890.00 | 345 403.00 | | 645 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 783.00 | 2 019 894.00 | | 2 665 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301 772.00 | 1 400 494.00 | | 1 301 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 207.00 | 107 075.00 | | 101 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 979.00 | 1 507 569.00 | | 1 402 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 2 783.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 124.00 | 776 361.00 | | 784 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 339.00 | 212 694.00 | | 135 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 207.00 | 6 037 538.00 | | 6 655 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 520.00 | 879 842.00 | | 784 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 178.00 | 54 037.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 70 875.00 | 41 450.00 | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 845.00 | 8 004 703.00 | | 8 469 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 608.00 | 11 532 166.00 | | 12 538 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 469 845.00 | 7 228 342.00 | | 8 469 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 2 783.00 | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 936 769.00 | | 30 936 769.00 | 30 936 769.00 |
FG Production vendue services | 895 028.00 | | 895 028.00 | 895 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 831 798.00 | | 31 831 798.00 | 31 831 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 614 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 488 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 343.00 | |
GE Autres charges | | | 84 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 335 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 104.00 | 79 976.00 | | 84 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 143 237.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 234 485.00 | | 6 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 600 880.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | -561 162.00 | | -6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 897.00 | 177 254.00 | | 81 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 077 991.00 | 36 669 121.00 | | 33 077 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 432 101.00 | 36 323 717.00 | | 32 432 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 890.00 | 345 403.00 | | 645 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 096.00 | | 2 170 513.00 | 6 341 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030 001.00 | 3 489 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 086.00 | 6 457 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 170.00 | 528 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915.00 | 982 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 204.00 | | | 537 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 547.00 | | 73 391.00 | 923 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643 409.00 | | 1 875 994.00 | 3 643 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 519.00 | 231 849.00 | 14 915.00 | 1 439 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 2 667.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 779.00 | 65 903.00 | 14 915.00 | 533 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 569.00 | 417 343.00 | 521 933.00 | 1 507 569.00 |
6T Sur comptes clients | 973 629.00 | 388 223.00 | 134 045.00 | 973 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 963.00 | 1 776.00 | 7 221.00 | 52 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 592.00 | 389 999.00 | 141 266.00 | 1 026 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 161.00 | 807 342.00 | 663 199.00 | 2 534 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 207.00 | 6 655 207.00 | | 6 655 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 006.00 | | | 2 421 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597 153.00 | | | 1 597 153.00 |
VB T. V. A. | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 784 124.00 | 784 124.00 | | 784 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 980.00 | 4 651 980.00 | | 4 651 980.00 |
VW T.V.A. | 362 235.00 | 362 235.00 | | 362 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 334 505.00 | 8 334 505.00 | | 8 334 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |