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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061 321.00 | 1 356 061.00 | 705 260.00 | 2 061 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 2 180.00 | 2 242.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 295.00 | 762 719.00 | 360 576.00 | 1 123 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 528.00 | | 1 018 528.00 | 1 018 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 127.00 | 2 120 960.00 | 5 538 167.00 | 7 659 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 38 104.00 | -38 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 077.00 | 1 385 128.00 | 3 986 948.00 | 5 372 077.00 |
BZ Autres créances | 633 860.00 | | 633 860.00 | 633 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745 636.00 | | 1 745 636.00 | 1 745 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 341.00 | | 643 341.00 | 643 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 914.00 | 1 423 232.00 | 9 171 682.00 | 10 594 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 254 040.00 | 3 544 192.00 | 14 709 848.00 | 18 254 040.00 |
CU Autres participations | 3 382 400.00 | | 3 382 400.00 | 3 382 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 565 320.00 | 433 656.00 | | 565 320.00 |
DH Report à nouveau | | 10 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 486.00 | 578 916.00 | | 91 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 296.00 | 2 697 356.00 | | 2 331 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038 600.00 | 1 190 863.00 | | 1 038 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 465.00 | 99 558.00 | | 116 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 065.00 | 1 290 421.00 | | 1 155 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | 2 667.00 | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 885.00 | 791 966.00 | | 799 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 331.00 | 122 623.00 | | 157 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 203.00 | 6 990 763.00 | | 7 107 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 758.00 | 860 026.00 | | 975 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 612.00 | 6 393.00 | | 10 612.00 |
EA Autres dettes | 79 625.00 | 85 765.00 | | 79 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 089 963.00 | 1 785 861.00 | | 2 089 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 487.00 | 10 646 063.00 | | 11 223 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 709 848.00 | 14 633 840.00 | | 14 709 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 223 487.00 | 10 646 063.00 | | 11 223 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 2 667.00 | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 097 562.00 | | 32 097 562.00 | 32 097 562.00 |
FG Production vendue services | 1 181 976.00 | | 1 181 976.00 | 1 181 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 279 537.00 | | 33 279 537.00 | 33 279 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 087 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 430 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 961.00 | |
GE Autres charges | | | 282 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 108 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 316.00 | 71 747.00 | | 75 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 155.00 | 182 882.00 | | -23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 184 817.00 | 33 005 792.00 | | 34 184 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 093 331.00 | 32 426 876.00 | | 34 093 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 486.00 | 578 916.00 | | 91 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 000.00 | | 805 125.00 | 6 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 659 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 989.00 | | 41 528.00 | 2 026 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 955.00 | | 92 762.00 | 1 034 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 057.00 | | 670 835.00 | 3 792 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 068.00 | 228 891.00 | | 1 892 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 505.00 | 131 556.00 | | 1 224 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 563.00 | 97 335.00 | | 667 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 421.00 | 310 961.00 | 446 317.00 | 1 290 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 203.00 | 7 107 203.00 | | 7 107 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 871.00 | 226 871.00 | | 226 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 089 963.00 | 2 089 963.00 | | 2 089 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 528.00 | 1 018 528.00 | | 1 018 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 546.00 | 3 503 546.00 | | 3 503 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868 530.00 | 1 868 530.00 | | 1 868 530.00 |
VB T. V. A. | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 799 885.00 | 799 885.00 | | 799 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 446.00 | 277 446.00 | | 277 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 341.00 | 643 341.00 | | 643 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 749.00 | 7 728 749.00 | | 7 728 749.00 |
VW T.V.A. | 523 322.00 | 523 322.00 | | 523 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 066 156.00 | 11 066 156.00 | | 11 066 156.00 |