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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 887.00 | 1 542 340.00 | 526 547.00 | 2 068 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 2 998.00 | 5 303.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 135.00 | 789 151.00 | 320 984.00 | 1 110 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 029.00 | | 1 803 029.00 | 1 803 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489 782.00 | 2 334 490.00 | 6 155 292.00 | 8 489 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 440.00 | 1 388 586.00 | 4 526 854.00 | 5 915 440.00 |
BZ Autres créances | 457 545.00 | 25 563.00 | 431 982.00 | 457 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178 310.00 | | 2 178 310.00 | 2 178 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 778.00 | | 748 778.00 | 748 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 073.00 | 1 414 149.00 | 10 035 924.00 | 11 450 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 855.00 | 3 748 638.00 | 16 191 216.00 | 19 939 855.00 |
CU Autres participations | 3 382 400.00 | | 3 382 400.00 | 3 382 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 627 321.00 | 565 320.00 | | 627 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 756.00 | 91 486.00 | | -198 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 055.00 | 2 331 296.00 | | 2 103 055.00 |
DP Provisions pour risques | 983 027.00 | 1 038 600.00 | | 983 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 291.00 | 116 465.00 | | 129 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 318.00 | 1 155 065.00 | | 1 112 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 419.00 | 3 110.00 | | 43 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 884.00 | 799 885.00 | | 807 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 972.00 | 157 331.00 | | 294 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 186.00 | 7 107 203.00 | | 8 049 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 678.00 | 975 758.00 | | 1 181 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 522.00 | 10 612.00 | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 140 897.00 | 79 625.00 | | 140 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 285.00 | 2 089 963.00 | | 2 436 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975 843.00 | 11 223 487.00 | | 12 975 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 191 216.00 | 14 709 848.00 | | 16 191 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 961 068.00 | 11 223 487.00 | | 12 961 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | 3 110.00 | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 279 317.00 | | 31 279 317.00 | 31 279 317.00 |
FG Production vendue services | 1 320 685.00 | | 1 320 685.00 | 1 320 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 600 002.00 | | 32 600 002.00 | 32 600 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 378 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 533 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 374.00 | |
GE Autres charges | | | 169 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 607 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 561.00 | 75 316.00 | | 140 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 956.00 | | | -57 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 475 621.00 | 34 184 817.00 | | 33 475 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 674 377.00 | 34 093 331.00 | | 33 674 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 756.00 | 91 486.00 | | -198 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 127.00 | | 930 303.00 | 7 659 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 648.00 | 8 489 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 184.00 | 2 071 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 464.00 | 1 167 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068 518.00 | | 17 460.00 | 2 068 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 717.00 | | 124 844.00 | 1 127 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 892.00 | | 787 999.00 | 4 462 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 959.00 | 306 123.00 | 92 592.00 | 2 120 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306 455.00 | 168 176.00 | 9 894.00 | 1 306 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 606.00 | 27 998.00 | | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 898.00 | 109 949.00 | 82 698.00 | 764 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 065.00 | 397 768.00 | 440 515.00 | 1 155 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 065.00 | 397 768.00 | 440 515.00 | 1 155 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 186.00 | 8 049 186.00 | | 8 049 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 407.00 | 309 407.00 | | 309 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436 285.00 | 2 436 285.00 | | 2 436 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 029.00 | 1 803 029.00 | | 1 803 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 556.00 | 4 044 556.00 | | 4 044 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870 884.00 | 1 870 884.00 | | 1 870 884.00 |
VB T. V. A. | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 222.00 | 25 447.00 | 14 775.00 | 40 222.00 |
VI Groupe et associés | 807 884.00 | 807 884.00 | | 807 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 778.00 | 748 778.00 | | 748 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 233.00 | 8 989 233.00 | | 8 989 233.00 |
VW T.V.A. | 577 819.00 | 577 819.00 | | 577 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680 871.00 | 12 666 096.00 | 14 775.00 | 12 680 871.00 |