| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128 602.00 | 1 601 360.00 | 527 242.00 | 2 128 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
AN Terrains | 137 410.00 | 7 992.00 | 129 418.00 | 137 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 6 869.00 | 5 732.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 603.00 | 939 784.00 | 264 820.00 | 1 204 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 769.00 | 2 556 004.00 | 3 608 765.00 | 6 164 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332 461.00 | 1 665 049.00 | 6 667 412.00 | 8 332 461.00 |
BZ Autres créances | 1 037 865.00 | 29 376.00 | 1 008 489.00 | 1 037 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 6 378 654.00 | | 6 378 654.00 | 6 378 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 503.00 | | 407 503.00 | 407 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 006 483.00 | 1 694 425.00 | 16 312 058.00 | 18 006 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 171 252.00 | 4 250 429.00 | 19 920 823.00 | 24 171 252.00 |
CU Autres participations | 2 552 400.00 | | 2 552 400.00 | 2 552 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 428 565.00 | 428 565.00 | | 428 565.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 379.00 | | | -2 038 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 937.00 | -2 038 379.00 | | 1 913 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 613.00 | 64 676.00 | | 1 978 613.00 |
DP Provisions pour risques | 859 949.00 | 830 777.00 | | 859 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 183.00 | 61 023.00 | | 158 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 132.00 | 891 800.00 | | 1 018 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 535.00 | 90 995.00 | | 72 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 617.00 | 379 978.00 | | 684 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 836.00 | 6 618 906.00 | | 8 452 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 354.00 | 2 354 330.00 | | 2 713 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | 41 741.00 | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 59 381.00 | 9 907.00 | | 59 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930 574.00 | 3 332 802.00 | | 4 930 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 924 078.00 | 13 644 644.00 | | 16 924 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 920 823.00 | 14 601 121.00 | | 19 920 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 163 182.00 | | 29 163 182.00 | 29 163 182.00 |
FG Production vendue services | 2 450 056.00 | | 2 450 056.00 | 2 450 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 613 237.00 | | 31 613 237.00 | 31 613 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 123 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 776.00 | |
GE Autres charges | | | 145 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 467 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 295.00 | 111 867.00 | | 100 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 385 909.00 | 28 960 858.00 | | 33 385 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 972.00 | 30 999 237.00 | | 31 471 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 937.00 | -2 038 379.00 | | 1 913 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 966.00 | | 180 470.00 | 6 094 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 2 616 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 668.00 | 6 164 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 891.00 | 2 193 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 783.00 | 1 354 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 964.00 | | 111 171.00 | 2 104 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 390.00 | | 69 006.00 | 1 371 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 612.00 | | 293.00 | 2 618 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 964.00 | 141 270.00 | 92 229.00 | 2 506 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 543.00 | 27 709.00 | 22 892.00 | 1 596 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 421.00 | 113 561.00 | 69 337.00 | 910 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 800.00 | 296 759.00 | 170 427.00 | 891 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 800.00 | 296 759.00 | 170 427.00 | 891 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 836.00 | 8 452 836.00 | | 8 452 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 804.00 | 1 187 804.00 | | 1 187 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 305.00 | 608 305.00 | | 608 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930 574.00 | 4 930 574.00 | | 4 930 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 183.00 | 5 836 183.00 | | 5 836 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496 277.00 | 2 496 277.00 | | 2 496 277.00 |
VB T. V. A. | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 574.00 | 25 904.00 | 43 670.00 | 69 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 152.00 | 802 152.00 | | 802 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 503.00 | 407 503.00 | | 407 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841 319.00 | 9 841 319.00 | | 9 841 319.00 |
VW T.V.A. | 876 548.00 | 876 548.00 | | 876 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239 463.00 | 16 195 793.00 | 43 670.00 | 16 239 463.00 |