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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022 789.00 | 1 224 505.00 | 798 284.00 | 2 022 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 1 798.00 | 2 624.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 532.00 | 665 766.00 | 364 767.00 | 1 030 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 637.00 | | 348 637.00 | 348 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 000.00 | 1 892 069.00 | 4 961 931.00 | 6 854 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 44 497.00 | -44 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 762.00 | 1 281 288.00 | 4 400 474.00 | 5 681 762.00 |
BZ Autres créances | 344 110.00 | | 344 110.00 | 344 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 944 225.00 | | 1 944 225.00 | 1 944 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 997 694.00 | 1 325 785.00 | 9 671 909.00 | 10 997 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 851 695.00 | 3 217 855.00 | 14 633 840.00 | 17 851 695.00 |
CU Autres participations | 3 382 400.00 | | 3 382 400.00 | 3 382 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
DH Report à nouveau | 10 293.00 | 345 403.00 | | 10 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 916.00 | 645 890.00 | | 578 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 356.00 | 2 665 783.00 | | 2 697 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 863.00 | 1 301 772.00 | | 1 190 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 558.00 | 101 207.00 | | 99 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 421.00 | 1 402 979.00 | | 1 290 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | 2 602.00 | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 966.00 | 784 124.00 | | 791 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 623.00 | 135 339.00 | | 122 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 763.00 | 6 655 207.00 | | 6 990 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 026.00 | 784 520.00 | | 860 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 393.00 | 37 178.00 | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 85 765.00 | 70 875.00 | | 85 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785 861.00 | | | 1 785 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 646 063.00 | 8 469 845.00 | | 10 646 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 840.00 | 12 538 608.00 | | 14 633 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 646 063.00 | 8 469 845.00 | | 10 646 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 2 602.00 | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 801 381.00 | | 30 801 381.00 | 30 801 381.00 |
FG Production vendue services | 935 386.00 | | 935 386.00 | 935 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 736 767.00 | | 31 736 767.00 | 31 736 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 706 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 228 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 049.00 | |
GE Autres charges | | | 128 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 235 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 747.00 | 84 104.00 | | 71 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 6 099.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 6 099.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 314.00 | -6 099.00 | | 209 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 882.00 | 81 897.00 | | 182 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 005 792.00 | 33 077 991.00 | | 33 005 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 426 876.00 | 32 432 101.00 | | 32 426 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 916.00 | 645 890.00 | | 578 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 524.00 | | | 6 457 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 854 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 034.00 | | | 528 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 024.00 | | | 982 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 402.00 | | | 3 489 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 453.00 | 235 615.00 | | 1 656 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 686.00 | 152 819.00 | | 1 071 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 767.00 | 82 796.00 | | 584 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 763.00 | 6 990 763.00 | | 6 990 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 188.00 | 194 188.00 | | 194 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785 861.00 | 1 785 861.00 | | 1 785 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 637.00 | 348 637.00 | | 348 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 863.00 | | | 3 973 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707 900.00 | | | 1 707 900.00 |
VB T. V. A. | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 791 966.00 | 791 966.00 | | 791 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 596.00 | | | 527 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 106.00 | 6 962 106.00 | | 6 962 106.00 |
VW T.V.A. | 465 407.00 | 465 407.00 | | 465 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 523 441.00 | 10 523 441.00 | | 10 523 441.00 |