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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094 594.00 | 1 596 543.00 | 498 051.00 | 2 094 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
AN Terrains | 134 477.00 | 629.00 | 133 848.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 4 657.00 | 3 644.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 217.00 | 905 135.00 | 307 082.00 | 1 212 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 966.00 | 2 506 965.00 | 3 588 001.00 | 6 094 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 418 354.00 | 1 485 611.00 | 4 932 743.00 | 6 418 354.00 |
BZ Autres créances | 1 097 308.00 | 32 645.00 | 1 064 663.00 | 1 097 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 2 691 771.00 | | 2 691 771.00 | 2 691 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 942.00 | | 473 942.00 | 473 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 375.00 | 1 518 256.00 | 11 013 120.00 | 12 531 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 626 341.00 | 4 025 221.00 | 14 601 121.00 | 18 626 341.00 |
CU Autres participations | 2 552 400.00 | | 2 552 400.00 | 2 552 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | 428 565.00 | 627 321.00 | | 428 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 379.00 | -198 756.00 | | -2 038 379.00 |
DL TOTAL (I) | 64 676.00 | 2 103 055.00 | | 64 676.00 |
DP Provisions pour risques | 830 777.00 | 983 027.00 | | 830 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 023.00 | 129 291.00 | | 61 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 800.00 | 1 112 318.00 | | 891 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 995.00 | 43 419.00 | | 90 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 985.00 | 807 884.00 | | 815 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 978.00 | 294 972.00 | | 379 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618 906.00 | 8 049 186.00 | | 6 618 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 330.00 | 1 181 678.00 | | 2 354 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 741.00 | 21 522.00 | | 41 741.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 140 897.00 | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332 802.00 | 2 436 285.00 | | 3 332 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 644.00 | 12 975 843.00 | | 13 644 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 121.00 | 16 191 216.00 | | 14 601 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 582 869.00 | 12 961 068.00 | | 13 582 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | 3 197.00 | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 272 341.00 | | 27 272 341.00 | 27 272 341.00 |
FG Production vendue services | 422 775.00 | | 422 775.00 | 422 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 695 116.00 | | 27 695 116.00 | 27 695 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 527 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 439 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 875.00 | |
GE Autres charges | | | 165 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 803 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 867.00 | 140 561.00 | | 111 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 960 858.00 | 33 475 621.00 | | 28 960 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 999 237.00 | 33 674 377.00 | | 30 999 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038 379.00 | -198 756.00 | | -2 038 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489 782.00 | | 394 027.00 | 8 489 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 634 229.00 | 2 618 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788 841.00 | 6 094 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 612.00 | 1 371 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 793.00 | | 33 171.00 | 2 071 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 097.00 | | 358 906.00 | 1 167 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 891.00 | | 1 950.00 | 5 250 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 491.00 | 172 473.00 | | 2 334 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 341.00 | 54 202.00 | | 1 542 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 150.00 | 118 271.00 | | 792 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618 906.00 | 6 618 906.00 | | 6 618 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 503.00 | 1 025 503.00 | | 1 025 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 019.00 | 555 019.00 | | 555 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332 802.00 | 3 332 802.00 | | 3 332 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 320 998.00 | 4 320 998.00 | | 4 320 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097 356.00 | 2 097 356.00 | | 2 097 356.00 |
VB T. V. A. | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 346.00 | 25 571.00 | 61 775.00 | 87 346.00 |
VI Groupe et associés | 815 985.00 | 815 985.00 | | 815 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 050.00 | 799 050.00 | | 799 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 942.00 | 473 942.00 | | 473 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 796.00 | 8 054 796.00 | | 8 054 796.00 |
VW T.V.A. | 708 010.00 | 708 010.00 | | 708 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 668.00 | 13 202 893.00 | 61 775.00 | 13 264 668.00 |