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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 57 603.00 | 6 498.00 | 64 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 700.00 | 59 811.00 | 760 889.00 | 820 700.00 |
BT Marchandises | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BZ Autres créances | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CF Disponibilités | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 238.00 | 59 811.00 | 903 427.00 | 963 238.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
DH Report à nouveau | 548 434.00 | 499 120.00 | | 548 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | 49 315.00 | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 729 769.00 | 702 631.00 | | 729 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 73 679.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 800.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 697.00 | 63 876.00 | | 118 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 37 750.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 658.00 | 204 105.00 | | 173 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 427.00 | 906 736.00 | | 903 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 111.00 | | 446 111.00 | 446 111.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 249.00 | | 449 249.00 | 449 249.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 233.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 232.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -232.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 14 806.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 764.00 | 490 038.00 | | 449 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 627.00 | 440 724.00 | | 422 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 138.00 | 49 315.00 | | 27 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 700.00 | | | 820 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 805.00 | 2 007.00 | | 57 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 805.00 | 2 007.00 | | 57 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 816.00 | 73 425.00 | 8 391.00 | 81 816.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |