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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 236.00 | 358.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 11 521.00 | 10 548.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 853.00 | 11 757.00 | 750 097.00 | 761 853.00 |
BT Marchandises | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 714.00 | 11 757.00 | 813 958.00 | 825 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 719 635.00 | 742 922.00 | | 719 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | -23 287.00 | | -30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 697 392.00 | 728 020.00 | | 697 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 262.00 | 71 316.00 | | 51 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 600.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 37 610.00 | | 34 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | 10 883.00 | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 565.00 | 132 409.00 | | 116 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 958.00 | 860 429.00 | | 813 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 742.00 | | 350 742.00 | 350 742.00 |
FG Production vendue services | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 020.00 | | 356 020.00 | 356 020.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 3 238.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 80.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 3 158.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 996.00 | 370 108.00 | | 371 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 623.00 | 393 395.00 | | 402 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | -23 287.00 | | -30 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 053.00 | | | 777 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 761 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899.00 | 2 858.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899.00 | 2 858.00 | | 8 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 748.00 | 2 357.00 | 8 391.00 | 10 748.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |