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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 434.00 | 160.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 14 149.00 | 12 093.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 028.00 | 14 583.00 | 751 445.00 | 766 028.00 |
BT Marchandises | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 473.00 | 14 583.00 | 862 890.00 | 877 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 689 008.00 | 719 635.00 | | 689 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 659.00 | -30 627.00 | | -23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 673 733.00 | 697 392.00 | | 673 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 064.00 | 51 262.00 | | 117 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 8 000.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | 34 034.00 | | 36 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 23 269.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 157.00 | 116 565.00 | | 189 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 890.00 | 813 958.00 | | 862 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 110.00 | | 279 110.00 | 279 110.00 |
FG Production vendue services | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 15 200.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15 501.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | -301.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 166.00 | 371 996.00 | | 297 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 825.00 | 402 623.00 | | 320 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 659.00 | -30 627.00 | | -23 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 853.00 | | 4 174.00 | 761 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 391.00 | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 028.00 | 766 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 800.00 | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 836.00 | 26 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | 4 174.00 | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 757.00 | 2 826.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 2 826.00 | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447.00 | 3 055.00 | 8 391.00 | 11 447.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |