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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 38.00 | 556.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 8 861.00 | 13 207.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 053.00 | 8 899.00 | 768 154.00 | 777 053.00 |
BT Marchandises | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 328.00 | 8 899.00 | 860 429.00 | 869 328.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 742 922.00 | 145 812.00 | | 742 922.00 |
DH Report à nouveau | | 575 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 287.00 | 21 538.00 | | -23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 728 020.00 | 751 307.00 | | 728 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 316.00 | 81 304.00 | | 71 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 20 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 73 369.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 20 965.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 409.00 | 196 238.00 | | 132 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 429.00 | 947 545.00 | | 860 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 493.00 | | 361 493.00 | 361 493.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 827.00 | | 361 827.00 | 361 827.00 |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 205.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 205.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | -205.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 108.00 | 406 292.00 | | 370 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 395.00 | 384 754.00 | | 393 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 287.00 | 21 538.00 | | -23 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 387.00 | 14 574.00 | | 13 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 952.00 | | 10 313.00 | 821 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 211.00 | 777 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 211.00 | 22 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 561.00 | | 10 313.00 | 67 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 989.00 | 2 121.00 | 55 211.00 | 61 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 989.00 | 2 121.00 | 55 211.00 | 61 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 35 529.00 | 8 391.00 | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |