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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 352.00 | 59 781.00 | 5 571.00 | 65 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 952.00 | 61 989.00 | 759 963.00 | 821 952.00 |
BT Marchandises | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BZ Autres créances | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 534.00 | 61 989.00 | 947 545.00 | 1 009 534.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
DH Report à nouveau | 575 572.00 | 548 434.00 | | 575 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 538.00 | 27 138.00 | | 21 538.00 |
DL TOTAL (I) | 751 307.00 | 729 768.00 | | 751 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 304.00 | 1 019.00 | | 81 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 28 000.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 118 697.00 | | 73 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 25 943.00 | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 238.00 | 173 658.00 | | 196 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 545.00 | 903 427.00 | | 947 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 031.00 | | 406 031.00 | 406 031.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 492.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 492.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 492.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 5 578.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 292.00 | 449 764.00 | | 406 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 754.00 | 422 627.00 | | 384 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 538.00 | 27 138.00 | | 21 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 574.00 | 16 684.00 | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 700.00 | | 1 252.00 | 820 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | 1 252.00 | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 811.00 | 2 178.00 | | 59 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | 2 178.00 | | 59 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 005.00 | 83 613.00 | 8 391.00 | 92 005.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |