| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 16 208.00 | 10 035.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 028.00 | 16 802.00 | 749 226.00 | 766 028.00 |
BT Marchandises | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 714.00 | 16 802.00 | 816 913.00 | 833 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 349.00 | | | 665 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 892.00 | | | -29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 643 842.00 | | | 643 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 913.00 | | | 816 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 281.00 | | 356 281.00 | 356 281.00 |
FG Production vendue services | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 810.00 | | 363 810.00 | 363 810.00 |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 256.00 | | | 394 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 892.00 | | | -29 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 028.00 | | | 766 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 800.00 | | | 730 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583.00 | 2 219.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 2 219.00 | | 14 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949.00 | 3 557.00 | 8 391.00 | 11 949.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |