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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 8 473.00 | 8 991.00 | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 966 470.00 | 652 663.00 | 313 807.00 | 966 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 752.00 | 287 506.00 | 79 246.00 | 366 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 014.00 | 122 547.00 | 263 467.00 | 386 014.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 364.00 | 1 071 188.00 | 806 176.00 | 1 877 364.00 |
BN En cours de production de biens | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
BT Marchandises | 6 036 989.00 | 39 088.00 | 5 997 900.00 | 6 036 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 417.00 | 126 279.00 | 2 144 138.00 | 2 270 417.00 |
BZ Autres créances | 1 511 485.00 | | 1 511 485.00 | 1 511 485.00 |
CF Disponibilités | 558 686.00 | | 558 686.00 | 558 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 951.00 | 165 367.00 | 10 343 583.00 | 10 508 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 314.00 | 1 236 556.00 | 11 149 759.00 | 12 386 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | 1 252 185.00 | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 205.00 | 45 726.00 | | 59 205.00 |
DG Autres réserves | 324 858.00 | 268 766.00 | | 324 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | 269 571.00 | | 27 900.00 |
DK Provisions réglementées | 41 610.00 | 72 715.00 | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 758.00 | 1 908 964.00 | | 1 705 758.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 55 835.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 55 835.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 892.00 | 2 306 330.00 | | 1 470 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 423.00 | 308 130.00 | | 432 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 206.00 | 7 050 928.00 | | 6 923 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 095.00 | 529 799.00 | | 425 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 746.00 | 80 102.00 | | 136 746.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 387.00 | 2 616.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 001.00 | 10 278 157.00 | | 9 404 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 759.00 | 12 242 956.00 | | 11 149 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 878 598.00 | | | 7 878 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 970 526.00 | 158 021.00 | 28 128 547.00 | 27 970 526.00 |
FG Production vendue services | 2 708 740.00 | | 2 708 740.00 | 2 708 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 679 266.00 | 158 021.00 | 30 837 287.00 | 30 679 266.00 |
FM Production stockée | | | 38 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 156 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 921 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 076 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 105.00 | 34 447.00 | | 31 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 105.00 | 256 847.00 | | 31 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 7 772.00 | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 29 498.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 106.00 | 227 349.00 | | 26 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 187 601.00 | 32 850 788.00 | | 31 187 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159 702.00 | 32 581 217.00 | | 31 159 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 900.00 | 269 571.00 | | 27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 393.00 | | 552 278.00 | 1 531 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 590.00 | 113 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 307.00 | 1 877 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 717.00 | 1 719 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 675.00 | | 523 278.00 | 1 335 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 496.00 | | 29 000.00 | 151 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 363.00 | 110 543.00 | 139 717.00 | 1 100 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 5 821.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 711.00 | 104 722.00 | 139 717.00 | 1 097 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 715.00 | | 31 105.00 | 72 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 835.00 | | 15 835.00 | 55 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 281.00 | 39 088.00 | 52 281.00 | 52 281.00 |
6T Sur comptes clients | 118 056.00 | 10 680.00 | 2 458.00 | 118 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 338.00 | 49 769.00 | 54 739.00 | 170 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 888.00 | 49 769.00 | 101 679.00 | 298 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 812.00 | 50 832.00 | 232 980.00 | 283 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923 206.00 | 6 923 206.00 | | 6 923 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 419.00 | | | 2 108 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
VB T. V. A. | 464 691.00 | | | 464 691.00 |
VC Groupe et associés | 216 836.00 | | | 216 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 080.00 | 327 080.00 | 860 000.00 | 1 187 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 476.00 | | | 829 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 513.00 | 3 672 609.00 | 275 904.00 | 3 948 513.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971 578.00 | 7 878 598.00 | 1 092 980.00 | 8 971 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |