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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 14 294.00 | 3 170.00 | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 856 864.00 | 582 351.00 | 274 513.00 | 856 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 280.00 | 279 543.00 | 70 736.00 | 350 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 549.00 | 166 932.00 | 343 617.00 | 510 549.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 821.00 | 1 043 121.00 | 832 701.00 | 1 875 821.00 |
BN En cours de production de biens | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BT Marchandises | 6 923 126.00 | 54 852.00 | 6 868 274.00 | 6 923 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 047.00 | 128 292.00 | 1 396 755.00 | 1 525 047.00 |
BZ Autres créances | 792 213.00 | | 792 213.00 | 792 213.00 |
CF Disponibilités | 1 248 264.00 | | 1 248 264.00 | 1 248 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 491.00 | 183 145.00 | 10 412 347.00 | 10 595 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 313.00 | 1 226 265.00 | 11 245 047.00 | 12 471 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
DK Provisions réglementées | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 594.00 | | | 1 576 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 980.00 | | | 1 092 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 713.00 | | | 461 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 366.00 | | | 7 184 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 514.00 | | | 644 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 668 453.00 | | | 9 668 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 047.00 | | | 11 245 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 164 593.00 | | | 8 164 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 806 241.00 | 165 536.00 | 28 971 777.00 | 28 806 241.00 |
FG Production vendue services | 3 036 814.00 | | 3 036 814.00 | 3 036 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 843 055.00 | 165 536.00 | 32 008 590.00 | 31 843 055.00 |
FM Production stockée | | | -57 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 100 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 326 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 766 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 835.00 | | | -31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 127 533.00 | | | 32 127 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 887 029.00 | | | 31 887 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 504.00 | | | 240 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 364.00 | | 171 129.00 | 1 877 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 672.00 | 1 875 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 672.00 | 1 717 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 235.00 | | 171 129.00 | 1 719 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 188.00 | | 144 604.00 | 1 071 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | 5 821.00 | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 715.00 | | 138 783.00 | 1 062 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 610.00 | | 19 669.00 | 41 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 088.00 | 54 852.00 | 39 088.00 | 39 088.00 |
6T Sur comptes clients | 126 279.00 | 9 204.00 | 7 191.00 | 126 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 367.00 | 64 056.00 | 46 279.00 | 165 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 978.00 | 64 056.00 | 105 948.00 | 246 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 980.00 | 50 832.00 | 182 148.00 | 232 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 366.00 | 7 184 366.00 | | 7 184 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 387.00 | 208 387.00 | | 208 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 812.00 | | | 1 368 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
VB T. V. A. | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
VC Groupe et associés | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 447.00 | | | 622 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 591.00 | 2 246 450.00 | 270 142.00 | 2 516 591.00 |
VW T.V.A. | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 740.00 | 8 164 593.00 | 1 042 148.00 | 9 206 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |