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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 960 587.00 | 724 847.00 | 235 740.00 | 960 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 140.00 | 359 810.00 | 98 330.00 | 458 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 955.00 | 323 309.00 | 200 646.00 | 523 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 020.00 | 1 425 431.00 | 730 590.00 | 2 156 020.00 |
BN En cours de production de biens | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
BT Marchandises | 6 300 460.00 | 165 924.00 | 6 134 536.00 | 6 300 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 064.00 | 14 505.00 | 1 767 559.00 | 1 782 064.00 |
BZ Autres créances | 1 983 986.00 | | 1 983 986.00 | 1 983 986.00 |
CF Disponibilités | 2 665 352.00 | | 2 665 352.00 | 2 665 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 840 697.00 | 180 429.00 | 12 660 267.00 | 12 840 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 717.00 | 1 605 860.00 | 13 390 857.00 | 14 996 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
DG Autres réserves | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 846.00 | | | 1 572 846.00 |
DP Provisions pour risques | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 484.00 | | | 1 290 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 300.00 | | | 623 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 188.00 | | | 8 231 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 853.00 | | | 852 853.00 |
EA Autres dettes | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 694 511.00 | | | 11 694 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 390 857.00 | | | 13 390 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 588 134.00 | | | 10 588 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 164 502.00 | 373 962.00 | 37 538 464.00 | 37 164 502.00 |
FD Production vendue biens | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
FG Production vendue services | 3 551 109.00 | | 3 551 109.00 | 3 551 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 821 889.00 | 373 962.00 | 41 195 851.00 | 40 821 889.00 |
FM Production stockée | | | 10 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 792 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 739 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 678 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 295 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574 062.00 | | | 1 574 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 062.00 | | | 1 574 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618 270.00 | | | 1 618 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618 270.00 | | | 1 618 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 369 868.00 | | | 43 369 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 162 739.00 | | | 43 162 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 393.00 | | 488 146.00 | 2 078 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 518.00 | 169 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 518.00 | 2 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 171.00 | | 17 511.00 | 1 925 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 470 635.00 | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 670.00 | 117 761.00 | | 1 307 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 206.00 | 117 761.00 | | 1 290 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 90 500.00 | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 805.00 | 165 924.00 | 304 805.00 | 304 805.00 |
6T Sur comptes clients | 129 544.00 | 6 405.00 | 121 444.00 | 129 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 349.00 | 172 329.00 | 426 248.00 | 434 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 349.00 | 262 829.00 | 426 248.00 | 467 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 594.00 | | 402 594.00 | 402 594.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 188.00 | 8 231 188.00 | | 8 231 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 883.00 | 318 883.00 | | 318 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 116.00 | | 169 116.00 | 169 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 679.00 | 1 764 679.00 | | 1 764 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 364 685.00 | 364 685.00 | | 364 685.00 |
VC Groupe et associés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 000.00 | | 350 000.00 | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 006.00 | 1 101 006.00 | | 1 101 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 669.00 | 3 767 167.00 | 186 502.00 | 3 953 669.00 |
VW T.V.A. | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 211.00 | 9 378 134.00 | 833 077.00 | 11 071 211.00 |