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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 873 735.00 | | 873 735.00 | 873 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 511.00 | 304 794.00 | 80 717.00 | 385 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 549.00 | 862 563.00 | -352 014.00 | 510 549.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 924.00 | 1 184 821.00 | 743 103.00 | 1 927 924.00 |
BN En cours de production de biens | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BT Marchandises | 12 448 192.00 | 228 224.00 | 12 219 969.00 | 12 448 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 979.00 | 133 758.00 | 1 816 221.00 | 1 949 979.00 |
BZ Autres créances | 2 376 573.00 | | 2 376 573.00 | 2 376 573.00 |
CF Disponibilités | 981 518.00 | | 981 518.00 | 981 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974 993.00 | 361 981.00 | 17 613 012.00 | 17 974 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 917.00 | 1 546 802.00 | 18 356 115.00 | 19 902 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
DK Provisions réglementées | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 301.00 | | | 1 461 301.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 148.00 | | | 1 392 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 043.00 | | | 14 016 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 235.00 | | | 580 235.00 |
EA Autres dettes | 82 195.00 | | | 82 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 805.00 | | | 641 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 854 814.00 | | | 16 854 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 115.00 | | | 18 356 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 110.00 | | | 371 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 269 433.00 | 74 712.00 | 27 344 145.00 | 27 269 433.00 |
FD Production vendue biens | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
FG Production vendue services | 2 843 909.00 | 1 673.00 | 2 845 581.00 | 2 843 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 235 666.00 | 76 385.00 | 30 312 051.00 | 30 235 666.00 |
FM Production stockée | | | 38 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 454 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 834 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 186 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 254 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 528 157.00 | | | 30 528 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 429 119.00 | | | 30 429 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 821.00 | | 52 102.00 | 1 875 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 693.00 | | 52 102.00 | 1 717 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 941.00 | | 14 331.00 | 21 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 852.00 | 228 224.00 | 54 852.00 | 54 852.00 |
6T Sur comptes clients | 128 292.00 | 9 689.00 | 4 224.00 | 128 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 145.00 | 237 913.00 | 59 076.00 | 183 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 086.00 | 277 913.00 | 73 407.00 | 205 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 148.00 | 50 832.00 | 131 316.00 | 182 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 043.00 | 14 016 043.00 | | 14 016 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 425.00 | 213 425.00 | | 213 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 587.00 | 213 587.00 | | 213 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 805.00 | 641 805.00 | | 641 805.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 312.00 | 1 790 312.00 | | 1 790 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
VB T. V. A. | 1 138 168.00 | 1 138 168.00 | | 1 138 168.00 |
VC Groupe et associés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 957.00 | 1 072 957.00 | | 1 072 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 606.00 | 4 326 033.00 | 273 573.00 | 4 599 606.00 |
VW T.V.A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 464.00 | 15 371 110.00 | 1 446 354.00 | 16 817 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |