| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 960 587.00 | 682 206.00 | 278 382.00 | 960 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 629.00 | 329 656.00 | 110 973.00 | 440 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 955.00 | 278 344.00 | 245 610.00 | 523 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 393.00 | 1 307 670.00 | 770 722.00 | 2 078 393.00 |
BN En cours de production de biens | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
BT Marchandises | 9 890 265.00 | 304 805.00 | 9 585 460.00 | 9 890 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 997.00 | 129 544.00 | 2 687 453.00 | 2 816 997.00 |
BZ Autres créances | 2 645 712.00 | | 2 645 712.00 | 2 645 712.00 |
CF Disponibilités | 1 446 969.00 | | 1 446 969.00 | 1 446 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 925 718.00 | 434 349.00 | 16 491 370.00 | 16 925 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 111.00 | 1 742 019.00 | 17 262 092.00 | 19 004 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 717.00 | | | 1 665 717.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 792 602.00 | | | 792 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 316.00 | | | 1 341 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 054.00 | | | 595 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 378.00 | | | 11 586 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 133.00 | | | 706 133.00 |
EA Autres dettes | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 411.00 | | | 409 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 563 375.00 | | | 15 563 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 262 092.00 | | | 17 262 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 834 403.00 | | | 12 834 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 801 046.00 | 185 527.00 | 33 986 573.00 | 33 801 046.00 |
FD Production vendue biens | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
FG Production vendue services | 3 323 112.00 | 1 595.00 | 3 324 707.00 | 3 323 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 236 818.00 | 187 122.00 | 37 423 940.00 | 37 236 818.00 |
FM Production stockée | | | 20 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 836 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 264 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262 128.00 | | | 1 262 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 738.00 | | | 1 269 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297 461.00 | | | 1 297 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 461.00 | | | 1 297 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 723.00 | | | -27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 108 322.00 | | | 39 108 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 776 295.00 | | | 38 776 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 924.00 | | 369 148.00 | 1 927 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 679.00 | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 679.00 | 2 078 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 795.00 | | 155 375.00 | 1 769 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 906.00 | | 213 772.00 | 113 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 821.00 | 122 849.00 | | 1 184 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 357.00 | 122 849.00 | | 1 167 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 33 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 224.00 | 288 789.00 | 212 208.00 | 228 224.00 |
6T Sur comptes clients | 133 758.00 | | 4 214.00 | 133 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 981.00 | 288 789.00 | 216 421.00 | 361 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 592.00 | 321 789.00 | 264 032.00 | 409 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 792 602.00 | | 792 602.00 | 792 602.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 378.00 | 11 586 378.00 | | 11 586 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 411.00 | 409 411.00 | | 409 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 387.00 | 2 662 387.00 | | 2 662 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 610.00 | | 154 610.00 | 154 610.00 |
VB T. V. A. | 682 930.00 | 682 930.00 | | 682 930.00 |
VC Groupe et associés | 806 947.00 | 806 947.00 | | 806 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 709.00 | 1 155 709.00 | | 1 155 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617 479.00 | 5 353 868.00 | 263 610.00 | 5 617 479.00 |
VW T.V.A. | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 968 321.00 | 12 834 403.00 | 923 917.00 | 14 968 321.00 |