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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AH Fonds commercial | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
AP Constructions | 1 114 127.00 | 784 134.00 | 329 993.00 | 1 114 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 773.00 | 390 384.00 | 105 388.00 | 495 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 205.00 | 363 436.00 | 179 768.00 | 543 205.00 |
AX Avances et acomptes | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 144.00 | 1 555 419.00 | 886 725.00 | 2 442 144.00 |
BN En cours de production de biens | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
BT Marchandises | 6 224 386.00 | 70 309.00 | 6 154 077.00 | 6 224 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 015.00 | 25 952.00 | 2 320 063.00 | 2 346 015.00 |
BZ Autres créances | 2 133 798.00 | | 2 133 798.00 | 2 133 798.00 |
CF Disponibilités | 2 679 484.00 | | 2 679 484.00 | 2 679 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 537 039.00 | 96 261.00 | 13 440 778.00 | 13 537 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 182.00 | 1 651 680.00 | 14 327 502.00 | 15 979 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 185.00 | | | 1 252 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
DG Autres réserves | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 852.00 | | | 716 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 698.00 | | | 2 089 698.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445 707.00 | | | 445 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 719.00 | | | 1 242 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 004.00 | | | 924 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 747.00 | | | 7 757 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 463.00 | | | 1 329 463.00 |
EA Autres dettes | 441 261.00 | | | 441 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 175 304.00 | | | 12 175 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 502.00 | | | 14 327 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 251 300.00 | | | 11 251 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 566 820.00 | 526 967.00 | 47 093 787.00 | 46 566 820.00 |
FD Production vendue biens | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
FG Production vendue services | 4 195 586.00 | | 4 195 586.00 | 4 195 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 878 521.00 | 526 967.00 | 51 405 488.00 | 50 878 521.00 |
FM Production stockée | | | 44 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 995 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 159 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 600 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836 934.00 | | | 2 836 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 329.00 | | | 2 852 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864 785.00 | | | 2 864 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880 180.00 | | | 2 880 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 851.00 | | | -27 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 189.00 | | | 328 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 849 802.00 | | | 54 849 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 132 949.00 | | | 54 132 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 852.00 | | | 716 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 020.00 | | 1 252 282.00 | 2 156 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 946 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 412.00 | 207 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 159.00 | 2 442 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 747.00 | 2 190 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 682.00 | | 267 592.00 | 1 942 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 116.00 | | 984 690.00 | 169 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 431.00 | 134 340.00 | 4 352.00 | 1 425 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 967.00 | 134 340.00 | 4 352.00 | 1 407 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 500.00 | 32 500.00 | 93 500.00 | 123 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 924.00 | 70 309.00 | 165 924.00 | 165 924.00 |
6T Sur comptes clients | 14 505.00 | 15 227.00 | 3 781.00 | 14 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 429.00 | 85 536.00 | 169 704.00 | 180 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 929.00 | 118 036.00 | 263 204.00 | 303 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 445 707.00 | 445 707.00 | | 445 707.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 747.00 | 7 757 747.00 | | 7 757 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 295.00 | 522 295.00 | | 522 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 892.00 | 329 892.00 | | 329 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 261.00 | 441 261.00 | | 441 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 883.00 | 2 311 883.00 | | 2 311 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 132.00 | 21 864.00 | 12 268.00 | 34 132.00 |
VB T. V. A. | 476 778.00 | 476 778.00 | | 476 778.00 |
VC Groupe et associés | 794 680.00 | 794 680.00 | | 794 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 067.00 | 1 213 067.00 | | 1 213 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 519.00 | 854 519.00 | | 854 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 044.00 | 4 486 381.00 | 219 663.00 | 4 706 044.00 |
VW T.V.A. | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 300.00 | 11 251 300.00 | | 11 251 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |