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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952 919.00 | 5 722 071.00 | 6 230 848.00 | 11 952 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 958 319.00 | 5 722 071.00 | 6 236 248.00 | 11 958 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 964 250.00 | | 964 250.00 | 964 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 453.00 | | 300 453.00 | 300 453.00 |
CF Disponibilités | 321 299.00 | | 321 299.00 | 321 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 405.00 | | 1 586 405.00 | 1 586 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 724.00 | 5 722 071.00 | 7 822 653.00 | 13 544 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 715 314.00 | 596 904.00 | | 715 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 108.00 | 118 410.00 | | 127 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943 599.00 | 1 558 128.00 | | 1 943 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 022.00 | 2 603 442.00 | | 3 116 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 834.00 | 5 484 649.00 | | 4 615 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 671.00 | 42 322.00 | | 46 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 6 200.00 | | 5 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 50 804.00 | | 35 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | 111 524.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 631.00 | 5 695 499.00 | | 4 706 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 653.00 | 8 298 941.00 | | 7 822 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 591.00 | 2 053 367.00 | | 1 923 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 236.00 | | 2 379 236.00 | 2 379 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 236.00 | | 2 379 236.00 | 2 379 236.00 |
FQ Autres produits | | | 47 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 497.00 | 215 032.00 | | 238 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 854.00 | 794 305.00 | | 559 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 357.00 | -579 273.00 | | -321 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 671.00 | 42 322.00 | | 46 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 375.00 | 3 149 005.00 | | 2 677 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 267.00 | 3 030 595.00 | | 2 550 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 108.00 | 118 410.00 | | 127 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 587.00 | | 1 087 940.00 | 11 161 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 207.00 | 11 958 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 207.00 | 11 952 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 156 187.00 | | 1 087 940.00 | 11 156 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 705.00 | 1 432 905.00 | 181 538.00 | 4 470 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 705.00 | 1 432 905.00 | 181 538.00 | 4 470 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558 128.00 | 460 660.00 | 75 189.00 | 1 558 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 128.00 | 460 660.00 | 75 189.00 | 1 558 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 660.00 | 75 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 834.00 | 1 832 793.00 | 2 783 040.00 | 4 615 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 130.00 | | | 1 068 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 438.00 | | | 1 908 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 250.00 | | | 964 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 650.00 | 964 250.00 | 5 400.00 | 969 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 631.00 | 1 923 591.00 | 2 783 040.00 | 4 706 631.00 |