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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084 240.00 | 11 912 508.00 | 14 171 732.00 | 26 084 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 089 640.00 | 11 912 508.00 | 14 177 132.00 | 26 089 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
BZ Autres créances | 1 769 448.00 | | 1 769 448.00 | 1 769 448.00 |
CF Disponibilités | 737 529.00 | | 737 529.00 | 737 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 974.00 | | 2 993 974.00 | 2 993 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 083 615.00 | 11 912 508.00 | 17 171 107.00 | 29 083 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 989 789.00 | 971 482.00 | | 989 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 864.00 | 18 306.00 | | 310 864.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477 560.00 | 2 685 407.00 | | 2 477 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 214.00 | 4 005 197.00 | | 4 108 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618 119.00 | 9 417 616.00 | | 11 618 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 123.00 | 9 008.00 | | 104 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 646.00 | 11 074.00 | | 252 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 917.00 | 74 895.00 | | 285 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 086.00 | 781 548.00 | | 802 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 062 892.00 | 10 294 143.00 | | 13 062 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 171 107.00 | 14 299 340.00 | | 17 171 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 050.00 | 3 687 610.00 | | 4 570 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 130.00 | | 3 638 130.00 | 3 638 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 130.00 | | 3 638 130.00 | 3 638 130.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 238.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 985.00 | 221 557.00 | | 392 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 160.00 | 209 973.00 | | 413 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 541.00 | 432 769.00 | | 806 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 483.00 | 478.00 | | 25 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 970.00 | 142 672.00 | | 350 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 312.00 | 542 759.00 | | 205 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 767.00 | 685 909.00 | | 581 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 774.00 | -253 139.00 | | 224 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 123.00 | 508.00 | | 104 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 867.00 | 3 608 631.00 | | 4 456 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 003.00 | 3 590 325.00 | | 4 146 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 864.00 | 18 306.00 | | 310 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 524.00 | 30 119.00 | | 12 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 304 924.00 | | 5 988 220.00 | 21 304 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 503.00 | 26 089 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 503.00 | 26 084 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 299 524.00 | | 5 988 220.00 | 21 299 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 581.00 | 3 091 642.00 | 611 715.00 | 9 432 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432 581.00 | 3 091 642.00 | 611 715.00 | 9 432 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 685 408.00 | 205 313.00 | 413 160.00 | 2 685 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 408.00 | 205 313.00 | 413 160.00 | 2 685 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 313.00 | 413 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 647.00 | 252 647.00 | | 252 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 917.00 | 285 917.00 | | 285 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 087.00 | 802 087.00 | | 802 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 485 829.00 | 485 829.00 | | 485 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618 119.00 | 3 125 277.00 | 8 481 632.00 | 11 618 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 307 270.00 | | | 5 307 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107 723.00 | | | 3 107 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 448.00 | 1 769 448.00 | | 1 769 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 846.00 | 2 256 446.00 | 5 400.00 | 2 261 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 062 893.00 | 4 570 050.00 | 8 481 632.00 | 13 062 893.00 |