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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 210 056.00 | 15 823 623.00 | 14 386 432.00 | 30 210 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 261 115.00 | 15 823 623.00 | 14 437 491.00 | 30 261 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 939.00 | | 528 939.00 | 528 939.00 |
BZ Autres créances | 641 898.00 | | 641 898.00 | 641 898.00 |
CF Disponibilités | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 197.00 | | 1 569 197.00 | 1 569 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 830 313.00 | 15 823 623.00 | 16 006 689.00 | 31 830 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 360.00 | | | 1 555 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 370.00 | | | 484 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061 365.00 | | | 2 061 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 095.00 | | | 4 431 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 925.00 | | | 9 500 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 934.00 | | | 1 268 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 294.00 | | | 219 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 097.00 | | | 278 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
EA Autres dettes | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575 593.00 | | | 11 575 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 006 689.00 | | | 16 006 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 868 689.00 | | | 5 868 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 957.00 | | 4 466 957.00 | 4 466 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 957.00 | | 4 466 957.00 | 4 466 957.00 |
FQ Autres produits | | | 85 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 397.00 | | | 203 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 116.00 | | | 650 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 952.00 | | | 504 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 466.00 | | | 1 358 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 390.00 | | | 1 131 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 172.00 | | | 162 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 704.00 | | | 5 914 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 334.00 | | | 5 430 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 370.00 | | | 484 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 845.00 | | | 316 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 842 930.00 | | 3 653 932.00 | 28 842 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 747.00 | 30 261 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235 747.00 | 30 255 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837 530.00 | | 3 653 932.00 | 28 837 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982 438.00 | 3 346 547.00 | 1 505 362.00 | 13 982 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982 438.00 | 3 346 547.00 | 1 505 362.00 | 13 982 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 324 320.00 | 241 997.00 | 504 952.00 | 2 324 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 320.00 | 241 997.00 | 504 952.00 | 2 324 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 997.00 | 504 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 097.00 | 278 097.00 | | 278 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 184.00 | 1 325 184.00 | | 1 325 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 528 940.00 | 528 940.00 | | 528 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 926.00 | 3 794 022.00 | 5 697 846.00 | 9 500 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 340.00 | | | 2 503 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642 474.00 | | | 3 642 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 898.00 | 641 898.00 | | 641 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 247.00 | 1 192 847.00 | 5 400.00 | 1 198 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 594.00 | 5 868 690.00 | 5 697 846.00 | 11 575 594.00 |