| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 058 706.00 | 9 432 580.00 | 11 626 125.00 | 21 058 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 304 924.00 | 9 432 580.00 | 11 872 343.00 | 21 304 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 566.00 | | 368 566.00 | 368 566.00 |
BZ Autres créances | 1 700 978.00 | | 1 700 978.00 | 1 700 978.00 |
CF Disponibilités | 352 176.00 | | 352 176.00 | 352 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 997.00 | | 2 426 997.00 | 2 426 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 921.00 | 9 432 580.00 | 14 299 340.00 | 23 731 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 971 482.00 | 842 422.00 | | 971 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | 129 060.00 | | 18 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 685 407.00 | 2 352 622.00 | | 2 685 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 197.00 | 3 654 105.00 | | 4 005 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 417 616.00 | 6 323 096.00 | | 9 417 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 48 893.00 | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 13 680.00 | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 895.00 | 17 584.00 | | 74 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 548.00 | 1 082 454.00 | | 781 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 294 143.00 | 7 485 709.00 | | 10 294 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 299 340.00 | 11 139 814.00 | | 14 299 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 610.00 | 3 316 469.00 | | 3 687 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 385.00 | | 2 935 385.00 | 2 935 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 385.00 | | 2 935 385.00 | 2 935 385.00 |
FQ Autres produits | | | 227 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 46 582.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 557.00 | 226 252.00 | | 221 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 973.00 | 116 824.00 | | 209 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 769.00 | 389 659.00 | | 432 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 693.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 672.00 | 143 507.00 | | 142 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 759.00 | 525 847.00 | | 542 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 909.00 | 670 049.00 | | 685 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 139.00 | -280 389.00 | | -253 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 48 893.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 631.00 | 2 831 509.00 | | 3 608 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 325.00 | 2 702 449.00 | | 3 590 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 306.00 | 129 060.00 | | 18 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 119.00 | 33 638.00 | | 30 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 072 376.00 | | 5 589 018.00 | 16 072 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 471.00 | 21 304 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 471.00 | 21 299 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 066 976.00 | | 5 589 018.00 | 16 066 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 748.00 | 2 555 631.00 | 213 799.00 | 7 090 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090 748.00 | 2 555 631.00 | 213 799.00 | 7 090 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 352 622.00 | 542 759.00 | 209 973.00 | 2 352 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 622.00 | 542 759.00 | 209 973.00 | 2 352 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 759.00 | 209 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 548.00 | 781 548.00 | | 781 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 566.00 | 368 566.00 | | 368 566.00 |
VB T. V. A. | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 090.00 | 1 409 090.00 | | 1 409 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417 616.00 | 2 811 083.00 | 6 590 778.00 | 9 417 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 706 623.00 | | | 5 706 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612 760.00 | | | 2 612 760.00 |
VP Divers | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 080.00 | 2 070 680.00 | 5 400.00 | 2 076 080.00 |
VW T.V.A. | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 143.00 | 3 687 610.00 | 6 590 778.00 | 10 294 143.00 |