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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066 976.00 | 7 090 748.00 | 8 976 228.00 | 16 066 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 072 376.00 | 7 090 748.00 | 8 981 628.00 | 16 072 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
BZ Autres créances | 1 583 569.00 | | 1 583 569.00 | 1 583 569.00 |
CF Disponibilités | 498 791.00 | | 498 791.00 | 498 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 186.00 | | 2 158 186.00 | 2 158 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 563.00 | 7 090 748.00 | 11 139 814.00 | 18 230 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 842 422.00 | | | 842 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
DK Provisions réglementées | 2 352 622.00 | | | 2 352 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 105.00 | | | 3 654 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 096.00 | | | 6 323 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 454.00 | | | 1 082 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 709.00 | | | 7 485 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 814.00 | | | 11 139 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 469.00 | | | 3 316 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 809.00 | | 2 428 809.00 | 2 428 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 809.00 | | 2 428 809.00 | 2 428 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 847.00 | | | 525 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 049.00 | | | 670 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 389.00 | | | -280 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 509.00 | | | 2 831 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 449.00 | | | 2 702 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 958 319.00 | | 4 467 392.00 | 11 958 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 335.00 | 16 072 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 335.00 | 16 066 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 919.00 | | 4 467 392.00 | 11 952 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 070.00 | 1 578 505.00 | 209 827.00 | 5 722 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722 070.00 | 1 578 505.00 | 209 827.00 | 5 722 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 943 599.00 | 525 847.00 | 116 824.00 | 1 943 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 599.00 | 525 847.00 | 116 824.00 | 1 943 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 847.00 | 116 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 454.00 | 1 082 454.00 | | 1 082 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
VB T. V. A. | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 294.00 | | | 1 258 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323 096.00 | 2 153 856.00 | 4 075 030.00 | 6 323 096.00 |
VI Groupe et associés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 733 800.00 | | | 3 733 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026 414.00 | | | 2 026 414.00 |
VP Divers | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 795.00 | 1 659 395.00 | 5 400.00 | 1 664 795.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 709.00 | 3 316 469.00 | 4 075 030.00 | 7 485 709.00 |