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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788 995.00 | 13 982 438.00 | 14 806 557.00 | 28 788 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 842 929.00 | 13 982 438.00 | 14 860 491.00 | 28 842 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 1 350 102.00 | | 1 350 102.00 | 1 350 102.00 |
CF Disponibilités | 403 247.00 | | 403 247.00 | 403 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 951.00 | | 1 778 951.00 | 1 778 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 621 881.00 | 13 982 438.00 | 16 639 443.00 | 30 621 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 653.00 | 989 789.00 | | 1 300 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 706.00 | 310 864.00 | | 254 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324 319.00 | 2 477 560.00 | | 2 324 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 680.00 | 4 108 214.00 | | 4 209 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 531.00 | 11 618 119.00 | | 10 640 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 267.00 | 104 123.00 | | 722 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 252 646.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | 285 917.00 | | 19 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 109.00 | 802 086.00 | | 895 109.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 429 762.00 | 13 062 892.00 | | 12 429 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 639 443.00 | 17 171 107.00 | | 16 639 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 993.00 | 4 570 050.00 | | 5 344 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 975.00 | | 3 925 975.00 | 3 925 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 975.00 | | 3 925 975.00 | 3 925 975.00 |
FQ Autres produits | | | 53 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 005.00 | 394.00 | | 128 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 006.00 | 392 985.00 | | 226 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 976.00 | 413 160.00 | | 380 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 988.00 | 806 541.00 | | 734 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 027.00 | 25 483.00 | | 140 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 755.00 | 350 970.00 | | 228 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 735.00 | 205 312.00 | | 227 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 518.00 | 581 767.00 | | 596 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 469.00 | 224 774.00 | | 138 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 576.00 | 104 123.00 | | 81 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 951.00 | 4 456 867.00 | | 4 727 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 244.00 | 4 146 003.00 | | 4 473 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 706.00 | 310 864.00 | | 254 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 984.00 | 12 524.00 | | 33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 089 641.00 | | 4 254 403.00 | 26 089 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 114.00 | 28 842 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 114.00 | 28 837 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 084 241.00 | | 4 254 403.00 | 26 084 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912 508.00 | 3 342 288.00 | 1 272 358.00 | 11 912 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912 508.00 | 3 342 288.00 | 1 272 358.00 | 11 912 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 477 560.00 | 227 736.00 | 380 976.00 | 2 477 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 560.00 | 227 736.00 | 380 976.00 | 2 477 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 736.00 | 380 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 110.00 | 895 110.00 | | 895 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 073.00 | 725 073.00 | | 725 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640 531.00 | 3 555 762.00 | 7 084 769.00 | 10 640 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 650.00 | | | 2 401 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 379 061.00 | | | 3 379 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 102.00 | 1 350 102.00 | | 1 350 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 104.00 | 1 375 704.00 | 5 400.00 | 1 381 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 429 762.00 | 5 344 993.00 | 7 084 769.00 | 12 429 762.00 |