| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 236 553.00 | 198 995.00 | 37 558.00 | 236 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 738.00 | 66 495.00 | 10 243.00 | 76 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 090.00 | 82 368.00 | 20 722.00 | 103 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 664.00 | 347 990.00 | 99 673.00 | 447 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 613.00 | 347 990.00 | 183 623.00 | 531 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -80 006.00 | -88 113.00 | | -80 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 454.00 | 8 107.00 | | 28 454.00 |
DL TOTAL (I) | 14 131.00 | -14 323.00 | | 14 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 54 050.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | 58 449.00 | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 29 213.00 | | 30 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | 60 540.00 | | 89 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 492.00 | 202 253.00 | | 169 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 623.00 | 187 930.00 | | 183 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 735.00 | | 9 562.00 | 456 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 632.00 | 447 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 632.00 | 416 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 452.00 | | 9 562.00 | 425 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 032.00 | 19 576.00 | 18 617.00 | 347 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 899.00 | 19 576.00 | 18 617.00 | 346 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |